| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 992 015.00 | 218 503.00 | 773 512.00 | 992 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 882.00 | 113 321.00 | 228 561.00 | 341 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 652.00 | 84 802.00 | 25 851.00 | 110 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 946.00 | 420 626.00 | 1 216 321.00 | 1 636 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 852.00 | | 853 852.00 | 853 852.00 |
BN En cours de production de biens | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 404.00 | 25 214.00 | 990 190.00 | 1 015 404.00 |
BZ Autres créances | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
CF Disponibilités | 471 352.00 | | 471 352.00 | 471 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 207.00 | 25 214.00 | 2 446 994.00 | 2 472 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 154.00 | 445 839.00 | 3 663 315.00 | 4 109 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 713.00 | 962 318.00 | | 1 446 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 782.00 | 514 395.00 | | 62 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 274.00 | 34 032.00 | | 30 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 769.00 | 1 840 745.00 | | 1 869 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 212.00 | 193 947.00 | | 156 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 212.00 | 193 947.00 | | 156 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 393.00 | 427 276.00 | | 461 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 195.00 | 108 170.00 | | 103 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 853.00 | 802 082.00 | | 777 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 057.00 | 256 081.00 | | 284 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 348.00 | | |
EA Autres dettes | 10 835.00 | 15 216.00 | | 10 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 334.00 | 1 653 304.00 | | 1 637 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 315.00 | 3 687 996.00 | | 3 663 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 313.00 | 1 197 626.00 | | 1 192 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 109.00 | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 436 797.00 | 278 269.00 | 3 715 066.00 | 3 436 797.00 |
FG Production vendue services | 812 398.00 | | 812 398.00 | 812 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 196.00 | 278 269.00 | 4 527 465.00 | 4 249 196.00 |
FM Production stockée | | | -2.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 314.00 | 479 244.00 | | 77 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 758.00 | 627 464.00 | | 3 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 493.00 | 627 464.00 | | 41 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 293.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 236 311.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 903.00 | 391 153.00 | | 39 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 034.00 | 29 980.00 | | 28 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 336.00 | 5 695 322.00 | | 4 654 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 555.00 | 5 180 927.00 | | 4 591 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 782.00 | 514 395.00 | | 62 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 016.00 | 15 290.00 | | 8 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 278.00 | | 576 982.00 | 1 316 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 313.00 | | 1 636 946.00 | 256 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 313.00 | | 1 459 793.00 | 256 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 125.00 | | 576 982.00 | 1 139 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 983.00 | 113 643.00 | | 306 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 983.00 | 113 643.00 | | 302 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 947.00 | | 37 735.00 | 193 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 947.00 | | 37 735.00 | 193 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 853.00 | 777 853.00 | | 777 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 986 704.00 | | | 986 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 219.00 | 93 225.00 | 323 799.00 | 461 219.00 |
VI Groupe et associés | 103 071.00 | 26 045.00 | 45 526.00 | 103 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 138.00 | 1 063 738.00 | 30 400.00 | 1 094 138.00 |
VW T.V.A. | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 334.00 | 1 192 313.00 | 369 325.00 | 1 637 334.00 |