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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 901.00 | 5 099.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 964 204.00 | 392 334.00 | 571 870.00 | 964 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 281.00 | 248 126.00 | 127 155.00 | 375 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 813.00 | 95 745.00 | 34 068.00 | 129 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 696.00 | 741 106.00 | 926 590.00 | 1 667 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 739.00 | | 976 739.00 | 976 739.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 185.00 | 29 026.00 | 1 238 159.00 | 1 267 185.00 |
BZ Autres créances | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
CF Disponibilités | 770 131.00 | | 770 131.00 | 770 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 551.00 | 29 026.00 | 3 109 526.00 | 3 138 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 247.00 | 770 132.00 | 4 036 115.00 | 4 806 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 379.00 | 1 598 612.00 | | 1 770 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 431.00 | 171 766.00 | | 106 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 473.00 | 22 757.00 | | 33 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 282.00 | 2 123 136.00 | | 2 240 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 434.00 | 88 796.00 | | 64 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 434.00 | 88 796.00 | | 64 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 933.00 | 291 550.00 | | 798 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 730.00 | 149 185.00 | | 139 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 477.00 | 711 526.00 | | 511 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 105.00 | 306 389.00 | | 279 105.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 399.00 | 1 458 650.00 | | 1 731 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 115.00 | 3 670 582.00 | | 4 036 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 278.00 | 1 252 698.00 | | 1 524 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 208.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 405 156.00 | 340 696.00 | 5 745 852.00 | 5 405 156.00 |
FG Production vendue services | 929 100.00 | | 929 100.00 | 929 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 256.00 | 340 696.00 | 6 674 952.00 | 6 334 256.00 |
FM Production stockée | | | 15 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 703 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 485.00 | 30 920.00 | | 15 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 074.00 | 3 758.00 | | 5 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 362.00 | 33 709.00 | | 24 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 436.00 | 37 467.00 | | 29 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 268.00 | 37 467.00 | | 29 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 160.00 | 68 732.00 | | 42 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 849.00 | 6 172 007.00 | | 6 737 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 418.00 | 6 000 240.00 | | 6 631 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 431.00 | 171 766.00 | | 106 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 086.00 | 2 469.00 | | 3 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 617.00 | | 70 611.00 | 1 623 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 532.00 | 1 667 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 532.00 | 1 484 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 438.00 | | 6 000.00 | 174 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 464.00 | | 64 611.00 | 1 446 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 796.00 | | 24 362.00 | 88 796.00 |
6T Sur comptes clients | 23 381.00 | 5 873.00 | 228.00 | 23 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 381.00 | 5 873.00 | 228.00 | 23 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 177.00 | 5 873.00 | 24 590.00 | 112 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 873.00 | 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 477.00 | 511 477.00 | | 511 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 898.00 | 143 898.00 | | 143 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 902.00 | 1 233 902.00 | | 1 233 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 733.00 | 91 612.00 | 207 121.00 | 298 733.00 |
VI Groupe et associés | 139 663.00 | 139 663.00 | | 139 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 182.00 | 1 299 899.00 | 33 283.00 | 1 333 182.00 |
VW T.V.A. | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 399.00 | 1 524 278.00 | 207 121.00 | 1 731 399.00 |