| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 964 203.00 | 246 832.00 | 717 372.00 | 964 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 077.00 | 151 565.00 | 187 511.00 | 339 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 467.00 | 92 672.00 | 22 795.00 | 115 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 144.00 | 495 069.00 | 1 116 076.00 | 1 611 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 600.00 | | 904 600.00 | 904 600.00 |
BN En cours de production de biens | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 004.00 | 23 055.00 | 1 245 949.00 | 1 269 004.00 |
BZ Autres créances | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CF Disponibilités | 520 764.00 | | 520 764.00 | 520 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 170.00 | 23 055.00 | 2 851 115.00 | 2 874 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 314.00 | 518 124.00 | 3 967 191.00 | 4 485 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 495.00 | 1 446 713.00 | | 1 509 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 117.00 | 62 782.00 | | 89 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 516.00 | 30 274.00 | | 26 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 128.00 | 1 869 769.00 | | 1 955 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 505.00 | 156 212.00 | | 122 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 505.00 | 156 212.00 | | 122 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 418.00 | 461 393.00 | | 375 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 971.00 | 103 195.00 | | 131 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 455.00 | 777 853.00 | | 1 078 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 681.00 | 284 057.00 | | 235 681.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 10 835.00 | | 1 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 558.00 | 1 637 334.00 | | 1 889 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 191.00 | 3 663 315.00 | | 3 967 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 216.00 | 1 192 313.00 | | 1 598 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 174.00 | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 657 446.00 | 165 784.00 | 4 823 230.00 | 4 657 446.00 |
FG Production vendue services | 737 117.00 | | 737 117.00 | 737 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 563.00 | 165 784.00 | 5 560 347.00 | 5 394 563.00 |
FM Production stockée | | | 38 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 821 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 737.00 | 77 314.00 | | 29 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 758.00 | 3 758.00 | | 4 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 707.00 | 37 735.00 | | 33 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 906.00 | 41 493.00 | | 67 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 906.00 | 39 903.00 | | 67 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 922.00 | 28 034.00 | | 31 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 972.00 | 4 654 336.00 | | 5 703 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 854.00 | 4 591 555.00 | | 5 614 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 117.00 | 62 782.00 | | 89 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 930.00 | 8 016.00 | | 1 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 946.00 | | 25 079.00 | 1 636 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 881.00 | 1 611 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 881.00 | 1 433 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 793.00 | | 25 079.00 | 1 459 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 626.00 | 125 324.00 | 50 881.00 | 420 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 626.00 | 125 324.00 | 50 881.00 | 416 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 455.00 | 1 078 455.00 | | 1 078 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 886.00 | | | 1 242 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 265.00 | 83 923.00 | 271 834.00 | 375 265.00 |
VI Groupe et associés | 131 209.00 | 131 209.00 | | 131 209.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 041.00 | 1 335 923.00 | 26 118.00 | 1 362 041.00 |
VW T.V.A. | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 558.00 | 1 598 216.00 | 271 834.00 | 1 889 558.00 |