| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 964 203.00 | 312 245.00 | 651 958.00 | 964 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 199.00 | 196 232.00 | 150 967.00 | 347 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 817.00 | 103 624.00 | 16 193.00 | 119 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 617.00 | 616 101.00 | 1 007 516.00 | 1 623 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 867.00 | | 648 867.00 | 648 867.00 |
BN En cours de production de biens | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 940.00 | 23 381.00 | 1 174 559.00 | 1 197 940.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 760 574.00 | | 760 574.00 | 760 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 447.00 | 23 381.00 | 2 663 066.00 | 2 686 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 064.00 | 639 483.00 | 3 670 582.00 | 4 310 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 612.00 | 1 509 495.00 | | 1 598 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 766.00 | 89 117.00 | | 171 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 757.00 | 26 516.00 | | 22 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 136.00 | 1 955 128.00 | | 2 123 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 796.00 | 122 505.00 | | 88 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 796.00 | 122 505.00 | | 88 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 550.00 | 375 418.00 | | 291 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 185.00 | 131 971.00 | | 149 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 526.00 | 1 078 455.00 | | 711 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 389.00 | 235 681.00 | | 306 389.00 |
EA Autres dettes | | 1 777.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 650.00 | 1 889 558.00 | | 1 458 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 582.00 | 3 967 191.00 | | 3 670 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 698.00 | 1 598 216.00 | | 1 252 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 153.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 144 744.00 | 302 331.00 | 5 447 075.00 | 5 144 744.00 |
FG Production vendue services | 695 794.00 | | 695 794.00 | 695 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 538.00 | 302 331.00 | 6 142 869.00 | 5 840 538.00 |
FM Production stockée | | | -43 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 920.00 | 29 737.00 | | 30 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 758.00 | 4 758.00 | | 3 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 709.00 | 33 707.00 | | 33 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 467.00 | 67 906.00 | | 37 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 467.00 | 67 906.00 | | 37 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 732.00 | 31 922.00 | | 68 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 007.00 | 5 703 972.00 | | 6 172 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 240.00 | 5 614 854.00 | | 6 000 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 766.00 | 89 117.00 | | 171 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 469.00 | 1 930.00 | | 2 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 144.00 | | 12 473.00 | 1 611 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 991.00 | | 12 473.00 | 1 433 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 069.00 | 121 033.00 | | 495 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 069.00 | 121 033.00 | | 491 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 505.00 | | 33 709.00 | 122 505.00 |
6T Sur comptes clients | 23 055.00 | 326.00 | | 23 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 055.00 | 326.00 | | 23 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 560.00 | 326.00 | 33 709.00 | 145 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 526.00 | 711 526.00 | | 711 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 431.00 | 174 431.00 | | 174 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 431.00 | 1 171 431.00 | | 1 171 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 342.00 | 85 391.00 | 198 689.00 | 291 342.00 |
VI Groupe et associés | 148 603.00 | 148 603.00 | | 148 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 142.00 | 1 207 633.00 | 26 509.00 | 1 234 142.00 |
VW T.V.A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 650.00 | 1 252 698.00 | 198 689.00 | 1 458 650.00 |