| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 101.00 | 3 899.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 964 204.00 | 451 424.00 | 512 779.00 | 964 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 779.00 | 272 448.00 | 147 331.00 | 419 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 699.00 | 101 957.00 | 27 741.00 | 129 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 079.00 | 831 930.00 | 880 149.00 | 1 712 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 049.00 | | 906 049.00 | 906 049.00 |
BN En cours de production de biens | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 035.00 | 27 603.00 | 1 308 432.00 | 1 336 035.00 |
BZ Autres créances | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CF Disponibilités | 491 319.00 | | 491 319.00 | 491 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 136.00 | 27 603.00 | 2 822 533.00 | 2 850 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 216.00 | 859 533.00 | 3 702 682.00 | 4 562 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 809.00 | 1 770 379.00 | | 1 876 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | 106 431.00 | | 24 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 557.00 | 33 473.00 | | 26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 234.00 | 2 240 282.00 | | 2 258 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 354.00 | 64 434.00 | | 53 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 354.00 | 64 434.00 | | 53 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 254.00 | 798 933.00 | | 174 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 203.00 | 139 730.00 | | 142 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 628.00 | 511 477.00 | | 818 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 100.00 | 279 105.00 | | 250 100.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 2 154.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 094.00 | 1 731 399.00 | | 1 391 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 682.00 | 4 036 115.00 | | 3 702 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 394.00 | 1 524 278.00 | | 1 300 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 072 791.00 | 111 372.00 | 4 184 163.00 | 4 072 791.00 |
FG Production vendue services | 851 202.00 | | 851 202.00 | 851 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 993.00 | 111 372.00 | 5 035 365.00 | 4 923 993.00 |
FM Production stockée | | | -11 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 610.00 | 15 485.00 | | 34 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 916.00 | 5 074.00 | | 6 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 080.00 | 24 362.00 | | 11 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 996.00 | 29 436.00 | | 17 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 169.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 169.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 816.00 | 29 268.00 | | 17 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 42 160.00 | | 7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 325.00 | 6 737 849.00 | | 5 086 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 457.00 | 6 631 418.00 | | 5 061 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 868.00 | 106 431.00 | | 24 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 455.00 | 3 086.00 | | 2 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 696.00 | | 65 680.00 | 1 667 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 296.00 | 1 712 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 296.00 | 1 528 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 543.00 | | 65 680.00 | 1 484 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 106.00 | 112 120.00 | 21 296.00 | 741 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 1 200.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 205.00 | 110 920.00 | 21 296.00 | 736 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 434.00 | | 11 080.00 | 64 434.00 |
6T Sur comptes clients | 29 026.00 | | 1 423.00 | 29 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 026.00 | | 1 423.00 | 29 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 460.00 | | 12 503.00 | 93 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 628.00 | 818 628.00 | | 818 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 905.00 | 1 302 905.00 | | 1 302 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 054.00 | 83 353.00 | 90 701.00 | 174 054.00 |
VI Groupe et associés | 142 132.00 | 142 132.00 | | 142 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 679.00 | | | 624 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 578.00 | 1 372 448.00 | 33 130.00 | 1 405 578.00 |
VW T.V.A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 094.00 | 1 300 394.00 | 90 701.00 | 1 391 094.00 |