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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 301.00 | 2 699.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 964 204.00 | 509 059.00 | 455 145.00 | 964 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 852.00 | 304 203.00 | 121 649.00 | 425 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 146.00 | 108 906.00 | 16 240.00 | 125 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 800.00 | 929 468.00 | 784 332.00 | 1 713 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 867.00 | | 926 867.00 | 926 867.00 |
BN En cours de production de biens | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 532.00 | 27 603.00 | 996 929.00 | 1 024 532.00 |
BZ Autres créances | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CF Disponibilités | 789 356.00 | | 789 356.00 | 789 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 270.00 | 27 603.00 | 2 839 667.00 | 2 867 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 070.00 | 957 071.00 | 3 623 999.00 | 4 581 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 677.00 | 1 876 809.00 | | 1 901 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 128.00 | 24 868.00 | | 26 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 445.00 | 26 557.00 | | 30 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 251.00 | 2 258 234.00 | | 2 288 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 726.00 | 53 354.00 | | 46 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 726.00 | 53 354.00 | | 46 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901.00 | 174 254.00 | | 90 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 191.00 | 142 203.00 | | 142 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 875.00 | 818 628.00 | | 754 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 055.00 | 250 100.00 | | 301 055.00 |
EA Autres dettes | | 5 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 022.00 | 1 391 094.00 | | 1 289 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 999.00 | 3 702 682.00 | | 3 623 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 932.00 | 1 300 394.00 | | 1 241 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 554 057.00 | 107 708.00 | 3 661 765.00 | 3 554 057.00 |
FG Production vendue services | 797 333.00 | | 797 333.00 | 797 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 390.00 | 107 708.00 | 4 459 098.00 | 4 351 390.00 |
FM Production stockée | | | -3 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 885.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 720.00 | 34 610.00 | | 92 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 786.00 | 6 916.00 | | 15 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 628.00 | 11 080.00 | | 6 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 414.00 | 17 996.00 | | 22 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 180.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 556.00 | 17 816.00 | | 21 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 7 748.00 | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 183.00 | 5 086 325.00 | | 4 586 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 054.00 | 5 061 457.00 | | 4 560 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 128.00 | 24 868.00 | | 26 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 079.00 | | 6 881.00 | 1 712 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 1 713 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 1 530 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 926.00 | | 6 681.00 | 1 528 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | 200.00 | 2 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 354.00 | | 6 628.00 | 53 354.00 |
6T Sur comptes clients | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 957.00 | | 6 628.00 | 80 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 875.00 | 754 875.00 | | 754 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 853.00 | 149 853.00 | | 149 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 990 859.00 | 990 859.00 | | 990 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 701.00 | 43 611.00 | 47 090.00 | 90 701.00 |
VI Groupe et associés | 142 153.00 | 142 153.00 | | 142 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 602.00 | 1 073 728.00 | 33 874.00 | 1 107 602.00 |
VW T.V.A. | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 022.00 | 1 241 932.00 | 47 090.00 | 1 289 022.00 |