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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 026.00 | 51 792.00 | 28 234.00 | 80 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 653.00 | 228 234.00 | 167 419.00 | 395 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 268.00 | 284 515.00 | 195 753.00 | 480 268.00 |
BT Marchandises | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
BZ Autres créances | 260 868.00 | | 260 868.00 | 260 868.00 |
CF Disponibilités | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 825.00 | | 588 825.00 | 588 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 093.00 | 284 515.00 | 784 578.00 | 1 069 093.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236.00 | 197.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 889.00 | 57 039.00 | | 53 889.00 |
DL TOTAL (I) | 62 510.00 | 65 621.00 | | 62 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 779.00 | 81 579.00 | | 61 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 769.00 | 2 068.00 | | 20 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 909.00 | 56 355.00 | | 45 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 582.00 | 106 514.00 | | 127 582.00 |
EA Autres dettes | 466 030.00 | 466 281.00 | | 466 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 069.00 | 712 796.00 | | 722 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 578.00 | 778 417.00 | | 784 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 300.00 | 712 796.00 | | 681 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 006.00 | 12 313.00 | 139 319.00 | 127 006.00 |
FG Production vendue services | 878 520.00 | 3 863.00 | 882 383.00 | 878 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 525.00 | 16 176.00 | 1 021 701.00 | 1 005 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 763.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 617.00 | 30 084.00 | | 12 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 3.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | 33 336.00 | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 998.00 | 5 798.00 | | 8 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | 6 271.00 | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 617.00 | 27 066.00 | | -7 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 9 174.00 | | 13 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 100.00 | 1 041 195.00 | | 1 059 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 211.00 | 984 156.00 | | 1 005 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 889.00 | 57 039.00 | | 53 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 214.00 | 72 232.00 | | 58 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 481 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 480 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 475 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 640.00 | 44 763.00 | 888.00 | 240 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 151.00 | 44 763.00 | 888.00 | 236 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 030.00 | 466 030.00 | | 466 030.00 |
UX Autres créances clients | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VB T. V. A. | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 222.00 | 20 453.00 | 40 769.00 | 61 222.00 |
VI Groupe et associés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 960.00 | | | 231 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 976.00 | 324 976.00 | | 324 976.00 |
VW T.V.A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 069.00 | 681 300.00 | 40 769.00 | 722 069.00 |