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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AP Constructions | 149 171.00 | 14 911.00 | 134 261.00 | 149 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 026.00 | 72 720.00 | 7 306.00 | 80 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 638.00 | 335 727.00 | 171 912.00 | 507 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 290.00 | 427 847.00 | 329 443.00 | 757 290.00 |
BT Marchandises | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BZ Autres créances | 282 274.00 | | 282 274.00 | 282 274.00 |
CF Disponibilités | 411 340.00 | | 411 340.00 | 411 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 713.00 | | 833 713.00 | 833 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 003.00 | 427 847.00 | 1 163 156.00 | 1 591 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 597.00 | 42 125.00 | | 68 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 391.00 | 40 972.00 | | 619 391.00 |
DL TOTAL (I) | 696 372.00 | 91 481.00 | | 696 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 323.00 | 152 024.00 | | 162 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 705.00 | 20 850.00 | | 20 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 849.00 | 75 437.00 | | 84 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 780.00 | 101 014.00 | | 198 780.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 475 699.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 784.00 | 825 024.00 | | 466 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 156.00 | 916 505.00 | | 1 163 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 257.00 | 694 208.00 | | 347 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 481.00 | 3 886.00 | 95 367.00 | 91 481.00 |
FG Production vendue services | 879 915.00 | | 879 915.00 | 879 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 396.00 | 3 886.00 | 975 282.00 | 971 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 108.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 259.00 | 2 739.00 | | 35 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 000.00 | 769.00 | | 666 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 830.00 | 679.00 | | 665 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 325.00 | 4 131.00 | | 57 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 803.00 | 936 271.00 | | 1 680 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 412.00 | 895 299.00 | | 1 061 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 391.00 | 40 972.00 | | 619 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 626.00 | 46 883.00 | | 42 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 088.00 | | 111 952.00 | 636 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 499.00 | | 111 952.00 | 631 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 739.00 | 79 108.00 | | 348 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 250.00 | 79 108.00 | | 344 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 885.00 | 42 357.00 | 98 864.00 | 161 885.00 |
VI Groupe et associés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 466.00 | 235 466.00 | | 235 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 854.00 | 343 854.00 | | 343 854.00 |
VW T.V.A. | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 784.00 | 347 257.00 | 98 864.00 | 466 784.00 |