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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 026.00 | 64 801.00 | 15 226.00 | 80 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 858.00 | 279 449.00 | 265 408.00 | 544 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 088.00 | 348 739.00 | 287 349.00 | 636 088.00 |
BT Marchandises | 80 919.00 | | 80 919.00 | 80 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 275 543.00 | | 275 543.00 | 275 543.00 |
CF Disponibilités | 239 495.00 | | 239 495.00 | 239 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 156.00 | | 629 156.00 | 629 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 244.00 | 348 739.00 | 916 505.00 | 1 265 244.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 125.00 | 236.00 | | 42 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 972.00 | 53 889.00 | | 40 972.00 |
DL TOTAL (I) | 91 481.00 | 62 510.00 | | 91 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 024.00 | 61 779.00 | | 152 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 850.00 | 20 769.00 | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 437.00 | 45 909.00 | | 75 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 014.00 | 127 582.00 | | 101 014.00 |
EA Autres dettes | 475 699.00 | 466 030.00 | | 475 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 024.00 | 722 069.00 | | 825 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 505.00 | 784 578.00 | | 916 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 208.00 | 681 300.00 | | 694 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 031.00 | 2 636.00 | 103 667.00 | 101 031.00 |
FG Production vendue services | 818 659.00 | | 818 659.00 | 818 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 690.00 | 2 636.00 | 922 326.00 | 919 690.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 224.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | 12 617.00 | | 2 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 1 381.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 1 381.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 998.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 998.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -7 617.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 13 967.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 271.00 | 1 059 100.00 | | 936 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 299.00 | 1 005 211.00 | | 895 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 972.00 | 53 889.00 | | 40 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 883.00 | 58 214.00 | | 46 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 268.00 | | 155 820.00 | 480 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 679.00 | | 155 820.00 | 475 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 515.00 | 64 224.00 | | 284 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 026.00 | 64 224.00 | | 280 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 699.00 | 475 699.00 | | 475 699.00 |
UX Autres créances clients | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 769.00 | 20 876.00 | 19 892.00 | 40 769.00 |
VI Groupe et associés | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VP Divers | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 741.00 | 308 741.00 | | 308 741.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 100.00 | 694 207.00 | 19 892.00 | 714 100.00 |