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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 705.00 | 529 648.00 | 205 056.00 | 734 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 185.00 | 614 163.00 | 221 021.00 | 835 185.00 |
BT Marchandises | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BZ Autres créances | 161 705.00 | | 161 705.00 | 161 705.00 |
CF Disponibilités | 388 658.00 | | 388 658.00 | 388 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 342.00 | | 653 342.00 | 653 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 528.00 | 614 163.00 | 874 364.00 | 1 488 528.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 280.00 | | | 562 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 936.00 | | | -4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 565 729.00 | | | 565 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 635.00 | | | 308 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 364.00 | | | 874 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 709.00 | | | 265 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 962.00 | | 39 223.00 | 795 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 123.00 | | 39 223.00 | 782 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 118.00 | 50 044.00 | | 564 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 629.00 | 50 044.00 | | 559 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 900.00 | 81 974.00 | 42 925.00 | 124 900.00 |
VI Groupe et associés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 850.00 | 212 600.00 | 9 250.00 | 221 850.00 |
VW T.V.A. | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 635.00 | 265 709.00 | 42 925.00 | 308 635.00 |