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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AP Constructions | 149 171.00 | 44 745.00 | 104 426.00 | 149 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 026.00 | 77 980.00 | 2 047.00 | 80 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 310.00 | 436 905.00 | 109 405.00 | 546 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 962.00 | 564 119.00 | 231 843.00 | 795 962.00 |
BT Marchandises | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 017.00 | | 123 017.00 | 123 017.00 |
CF Disponibilités | 435 488.00 | | 435 488.00 | 435 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 244.00 | | 653 244.00 | 653 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 206.00 | 564 119.00 | 885 087.00 | 1 449 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 396.00 | 687 987.00 | | 605 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 615.00 | -82 591.00 | | -28 615.00 |
DL TOTAL (I) | 585 165.00 | 613 781.00 | | 585 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 738.00 | 119 939.00 | | 87 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 959.00 | 21 205.00 | | 15 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 664.00 | 78 220.00 | | 43 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 561.00 | 166 508.00 | | 152 561.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 922.00 | 386 472.00 | | 299 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 087.00 | 1 000 253.00 | | 885 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 022.00 | 298 420.00 | | 235 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 962.00 | | | 795 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 123.00 | | | 782 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 079.00 | 62 040.00 | | 502 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 590.00 | 62 040.00 | | 497 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 464.00 | 20 564.00 | 64 900.00 | 85 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
VW T.V.A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 922.00 | 235 022.00 | 64 900.00 | 299 922.00 |