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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AP Constructions | 149 171.00 | 29 828.00 | 119 343.00 | 149 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 026.00 | 75 580.00 | 4 447.00 | 80 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 310.00 | 392 182.00 | 154 128.00 | 546 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 962.00 | 502 079.00 | 293 884.00 | 795 962.00 |
BT Marchandises | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 228 152.00 | | 228 152.00 | 228 152.00 |
CF Disponibilités | 356 988.00 | | 356 988.00 | 356 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 369.00 | | 706 369.00 | 706 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 331.00 | 502 079.00 | 1 000 253.00 | 1 502 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687 987.00 | 68 597.00 | | 687 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 591.00 | 619 391.00 | | -82 591.00 |
DL TOTAL (I) | 613 781.00 | 696 372.00 | | 613 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 939.00 | 162 323.00 | | 119 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 205.00 | 20 705.00 | | 21 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 220.00 | 84 849.00 | | 78 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 508.00 | 198 780.00 | | 166 508.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 127.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 472.00 | 466 784.00 | | 386 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 253.00 | 1 163 156.00 | | 1 000 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 420.00 | 347 257.00 | | 298 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 291.00 | | 38 672.00 | 757 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 452.00 | | 38 672.00 | 743 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 847.00 | 74 232.00 | | 427 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 358.00 | 74 232.00 | | 423 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 527.00 | 31 476.00 | 88 052.00 | 119 527.00 |
VI Groupe et associés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 558.00 | 172 558.00 | | 172 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 758.00 | 255 758.00 | | 255 758.00 |
VW T.V.A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 472.00 | 298 420.00 | 88 052.00 | 386 472.00 |