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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AP Constructions | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 160.00 | 121 885.00 | 2 275.00 | 124 160.00 |
BF Prêts | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 643.00 | 164 791.00 | 48 851.00 | 213 643.00 |
BP En cours de production de services | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
BZ Autres créances | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 092.00 | | 166 092.00 | 166 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 735.00 | 164 791.00 | 214 944.00 | 379 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 919.00 | | | -21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 816.00 | | | 172 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 944.00 | | | 214 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 566.00 | | | 172 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 732.00 | | 862 732.00 | 862 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 732.00 | | 862 732.00 | 862 732.00 |
FM Production stockée | | | -7 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 921.00 | | | 856 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 840.00 | | | 878 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 919.00 | | | -21 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 214.00 | | 2 429.00 | 211 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 638.00 | | 2 429.00 | 164 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 856.00 | 935.00 | | 163 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 856.00 | 935.00 | | 163 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UP Prêts | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
UX Autres créances clients | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VI Groupe et associés | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 716.00 | 171 752.00 | 1 964.00 | 173 716.00 |
VW T.V.A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547.00 | | | 547.00 |
ST Autres comptes | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 841.00 | | | 163 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 711.00 | | | 91 711.00 |