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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 580.00 | 58 185.00 | 1 395.00 | 59 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 122.00 | 59 185.00 | 25 938.00 | 85 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 005.00 | 59 185.00 | 98 820.00 | 158 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
DH Report à nouveau | -198 154.00 | -53 042.00 | | -198 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 501.00 | -145 112.00 | | -97 501.00 |
DL TOTAL (I) | -232 543.00 | -135 042.00 | | -232 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 406.00 | 84 735.00 | | 108 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 1 861.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 18 834.00 | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 286.00 | 139 573.00 | | 207 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 363.00 | 245 003.00 | | 331 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 820.00 | 109 961.00 | | 98 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 408.00 | 190 003.00 | | 285 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 406.00 | 29 735.00 | | 53 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 928.00 | | 1.00 | 137 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 806.00 | 85 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 806.00 | 60 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 1.00 | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 733.00 | 258.00 | 52 806.00 | 111 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 733.00 | 258.00 | 52 806.00 | 111 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 836.00 | 117 836.00 | | 117 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 9 045.00 | 45 955.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 670.00 | 71 605.00 | 1 065.00 | 72 670.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 363.00 | 285 408.00 | 45 955.00 | 331 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 241.00 | 18 860.00 | | 11 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 904.00 | 20 449.00 | | 23 904.00 |
ST Autres comptes | 51 576.00 | 58 287.00 | | 51 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 336.00 | 18 451.00 | | 21 336.00 |
YT Sous‐traitance | 12 475.00 | 23 309.00 | | 12 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | 2 110.00 | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 659.00 | 20 970.00 | | 13 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 432.00 | 152 965.00 | | 142 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 070.00 | 20 959.00 | | 18 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 291.00 | 120 496.00 | | 109 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |