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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 614.00 | 121 260.00 | 9 354.00 | 130 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 212.00 | 141 860.00 | 53 352.00 | 195 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
BZ Autres créances | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 454.00 | | 132 454.00 | 132 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 666.00 | 141 860.00 | 185 806.00 | 327 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
DH Report à nouveau | -33 944.00 | -20 985.00 | | -33 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 957.00 | -12 959.00 | | -25 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211.00 | 29 168.00 | | 3 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 986.00 | 47 861.00 | | 7 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 844.00 | 27 544.00 | | 56 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | 15 880.00 | | 20 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 707.00 | 96 674.00 | | 97 707.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 596.00 | 187 960.00 | | 182 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 806.00 | 217 128.00 | | 185 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 019.00 | | 798 019.00 | 798 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 019.00 | | 798 019.00 | 798 019.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 1 335.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 1 335.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -1 335.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 152.00 | 810 505.00 | | 798 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 109.00 | 823 464.00 | | 824 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 957.00 | -12 959.00 | | -25 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 353.00 | | 6 859.00 | 188 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 375.00 | | 5 839.00 | 145 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 501.00 | | 1 020.00 | 19 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 864.00 | 3 996.00 | | 137 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 864.00 | 3 996.00 | | 137 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
UX Autres créances clients | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VI Groupe et associés | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 808.00 | 129 287.00 | 20 521.00 | 149 808.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |