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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 775.00 | 117 265.00 | 7 510.00 | 124 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 353.00 | 137 864.00 | 50 488.00 | 188 353.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
BZ Autres créances | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 639.00 | | 166 639.00 | 166 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 992.00 | 137 864.00 | 217 128.00 | 354 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
DH Report à nouveau | -20 985.00 | 935.00 | | -20 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 959.00 | -21 920.00 | | -12 959.00 |
DL TOTAL (I) | 29 168.00 | 42 127.00 | | 29 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 861.00 | 22 030.00 | | 47 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 544.00 | 44 853.00 | | 27 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 674.00 | 98 605.00 | | 96 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 960.00 | 165 487.00 | | 187 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 128.00 | 207 615.00 | | 217 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 960.00 | 165 487.00 | | 187 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 861.00 | 22 030.00 | | 47 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 370.00 | | 813 370.00 | 813 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 370.00 | | 813 370.00 | 813 370.00 |
FM Production stockée | | | -6 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 1 673.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 1 673.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | -1 673.00 | | -1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 505.00 | 856 921.00 | | 810 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 464.00 | 878 841.00 | | 823 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 959.00 | -21 920.00 | | -12 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 643.00 | | 6 250.00 | 213 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 598.00 | 19 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 541.00 | 188 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 943.00 | 145 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 067.00 | | 6 250.00 | 167 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 792.00 | 1 015.00 | 27 943.00 | 164 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 792.00 | 1 015.00 | 27 943.00 | 164 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
UX Autres créances clients | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VI Groupe et associés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 886.00 | 162 385.00 | 19 501.00 | 181 886.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 960.00 | 187 960.00 | | 187 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 153.00 | 10 478.00 | | 13 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 810.00 | 548.00 | | 22 810.00 |
ST Autres comptes | 68 035.00 | 67 025.00 | | 68 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 678.00 | 7 523.00 | | 15 678.00 |
YT Sous‐traitance | 45 008.00 | 16 616.00 | | 45 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | 3 271.00 | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 365.00 | 13 749.00 | | 16 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 597.00 | 163 841.00 | | 160 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 517.00 | 16 868.00 | | 23 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 531.00 | 91 712.00 | | 151 531.00 |