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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 386.00 | 110 733.00 | 1 653.00 | 112 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 928.00 | 111 733.00 | 26 195.00 | 137 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 694.00 | 111 733.00 | 109 961.00 | 221 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
DH Report à nouveau | -53 042.00 | -59 902.00 | | -53 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 112.00 | 6 860.00 | | -145 112.00 |
DL TOTAL (I) | -135 042.00 | 10 071.00 | | -135 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 735.00 | 10 800.00 | | 84 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 3 946.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 13 325.00 | | 18 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 573.00 | 76 562.00 | | 139 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 003.00 | 104 633.00 | | 245 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 961.00 | 141 021.00 | | 109 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 003.00 | 104 633.00 | | 190 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 735.00 | 10 800.00 | | 29 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 425.00 | | 20.00 | 177 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 501.00 | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 517.00 | 137 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 016.00 | 113 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 546.00 | | 20.00 | 20 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 404.00 | 2 345.00 | 20 016.00 | 129 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 404.00 | 2 345.00 | 20 016.00 | 129 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 825.00 | 82 761.00 | 1 064.00 | 83 825.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |