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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 803.00 | 108 805.00 | 3 998.00 | 112 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 425.00 | 129 404.00 | 48 021.00 | 177 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 425.00 | 129 404.00 | 141 021.00 | 270 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
DH Report à nouveau | -59 902.00 | -33 944.00 | | -59 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 860.00 | -25 957.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 10 071.00 | 3 211.00 | | 10 071.00 |
DP Provisions pour risques | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800.00 | 7 986.00 | | 10 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 56 844.00 | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 20 050.00 | | 13 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 562.00 | 97 707.00 | | 76 562.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 633.00 | 182 596.00 | | 104 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 021.00 | 185 806.00 | | 141 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 633.00 | 182 596.00 | | 104 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 800.00 | 7 986.00 | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 212.00 | | 25.00 | 195 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 812.00 | 177 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 812.00 | 133 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 521.00 | | 25.00 | 20 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 860.00 | 5 356.00 | 17 812.00 | 141 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 860.00 | 5 356.00 | 17 812.00 | 141 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
UX Autres créances clients | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 631.00 | 89 085.00 | 20 546.00 | 109 631.00 |
VW T.V.A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |