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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 582.00 | 1 158.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 964 687.00 | 145 626.00 | 819 061.00 | 964 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 576.00 | 23 632.00 | 6 944.00 | 30 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 201.00 | 101 523.00 | 86 677.00 | 188 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 658.00 | 273 364.00 | 923 293.00 | 1 196 658.00 |
BT Marchandises | 724 319.00 | 9 193.00 | 715 126.00 | 724 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 786.00 | 172 099.00 | 706 687.00 | 878 786.00 |
BZ Autres créances | 713 053.00 | | 713 053.00 | 713 053.00 |
CF Disponibilités | 142 941.00 | | 142 941.00 | 142 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 895.00 | 181 292.00 | 2 287 603.00 | 2 468 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 554.00 | 454 656.00 | 3 210 897.00 | 3 665 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DG Autres réserves | 1 183 505.00 | 907 792.00 | | 1 183 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 649.00 | 275 713.00 | | 162 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 486.00 | 1 454 836.00 | | 1 617 486.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 18 615.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 18 615.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 068.00 | 499 188.00 | | 503 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 996.00 | 651 418.00 | | 847 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 787.00 | 238 480.00 | | 224 787.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 46 042.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 410.00 | 1 435 129.00 | | 1 578 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 897.00 | 2 908 581.00 | | 3 210 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 137.00 | 1 418 355.00 | | 1 527 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 780.00 | 474 433.00 | | 422 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 349 663.00 | 21 856.00 | 7 371 519.00 | 7 349 663.00 |
FG Production vendue services | 169 521.00 | 10.00 | 169 531.00 | 169 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 184.00 | 21 866.00 | 7 541 051.00 | 7 519 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 676 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 169.00 | 18 622.00 | | 25 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | 11 760.00 | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 11 760.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 16 729.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 18 089.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 720.00 | -6 329.00 | | 2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 400.00 | 129 944.00 | | 62 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 034.00 | 7 672 368.00 | | 7 614 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 384.00 | 7 396 655.00 | | 7 451 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 649.00 | 275 713.00 | | 162 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 813.00 | | 69 844.00 | 1 126 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 428.00 | | | 968 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 933.00 | | 69 844.00 | 148 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 230.00 | 20 507.00 | | 107 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 648.00 | 20 507.00 | | 104 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 615.00 | 15 000.00 | 18 615.00 | 18 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 903.00 | 9 193.00 | 15 903.00 | 15 903.00 |
6T Sur comptes clients | 162 107.00 | 12 548.00 | 2 557.00 | 162 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 637.00 | 21 741.00 | 18 460.00 | 323 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 252.00 | 36 741.00 | 37 075.00 | 342 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 741.00 | 37 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 996.00 | 847 996.00 | | 847 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 695 984.00 | | | 695 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 802.00 | | | 182 802.00 |
VB T. V. A. | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VC Groupe et associés | 579 733.00 | | | 579 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 780.00 | 422 780.00 | | 422 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 287.00 | 29 014.00 | 51 272.00 | 80 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -71 788.00 | | | -71 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VP Divers | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 086.00 | 1 601 634.00 | 9 451.00 | 1 611 086.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 410.00 | 1 527 137.00 | 51 272.00 | 1 578 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 838.00 | 11 146.00 | | 15 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 188.00 | 9 033.00 | | 19 188.00 |
ST Autres comptes | 344 472.00 | 316 826.00 | | 344 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 585.00 | 281 046.00 | | 274 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 862.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 136.00 | 93 609.00 | | 94 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 045.00 | 31 939.00 | | 30 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 883.00 | 43 085.00 | | 45 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 880.00 | 682 547.00 | | 685 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 287.00 | 582 562.00 | | 573 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 383.00 | 705 379.00 | | 732 383.00 |