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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 582.00 | 1 158.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 964 687.00 | 145 626.00 | 819 061.00 | 964 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 404.00 | 41 005.00 | 29 398.00 | 70 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 653.00 | 200 842.00 | 36 810.00 | 237 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 938.00 | 390 056.00 | 895 881.00 | 1 285 938.00 |
BT Marchandises | 793 726.00 | | 793 726.00 | 793 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 124.00 | 144 006.00 | 802 118.00 | 946 124.00 |
BZ Autres créances | 576 630.00 | | 576 630.00 | 576 630.00 |
CF Disponibilités | 148 482.00 | | 148 482.00 | 148 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 105.00 | 144 006.00 | 2 392 099.00 | 2 536 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 044.00 | 534 063.00 | 3 287 980.00 | 3 822 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DG Autres réserves | 1 730 118.00 | 1 640 519.00 | | 1 730 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 491.00 | 89 598.00 | | 61 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 940.00 | 2 001 449.00 | | 2 062 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 286 756.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 124.00 | 1 013 029.00 | | 1 044 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 516.00 | 215 940.00 | | 151 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 893.00 | 6 828.00 | | 23 893.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 5 344.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 039.00 | 1 527 899.00 | | 1 225 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 980.00 | 3 529 348.00 | | 3 287 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 039.00 | 1 527 899.00 | | 1 225 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 286 756.00 | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 041 736.00 | 19 864.00 | 9 061 601.00 | 9 041 736.00 |
FD Production vendue biens | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 265 070.00 | | 265 070.00 | 265 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 307 044.00 | 19 864.00 | 9 326 909.00 | 9 307 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 329 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 483.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41 691.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 4 316.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | 4 316.00 | | 8 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 803.00 | 292.00 | | 13 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 317.00 | 292.00 | | 22 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 620.00 | 4 023.00 | | -13 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 170.00 | 33 310.00 | | 22 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 757.00 | 8 392 454.00 | | 9 367 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 265.00 | 8 302 855.00 | | 9 306 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 491.00 | 89 598.00 | | 61 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 228.00 | | 31 698.00 | 1 269 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 988.00 | 1 285 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 988.00 | 308 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 428.00 | | | 968 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 348.00 | | 31 698.00 | 291 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 204.00 | 20 700.00 | 6 473.00 | 230 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 622.00 | 20 700.00 | 6 473.00 | 227 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
6T Sur comptes clients | 141 023.00 | 12 292.00 | 9 309.00 | 141 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 649.00 | 12 292.00 | 9 309.00 | 286 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 649.00 | 12 292.00 | 9 309.00 | 286 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 292.00 | 9 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 124.00 | 1 044 124.00 | | 1 044 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 799 061.00 | 799 061.00 | | 799 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |
VB T. V. A. | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VC Groupe et associés | 488 658.00 | 488 658.00 | | 488 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VP Divers | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 348.00 | 1 593 896.00 | 9 451.00 | 1 603 348.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 039.00 | 1 225 039.00 | | 1 225 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 159.00 | 10 447.00 | | 11 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 765.00 | 14 491.00 | | 19 765.00 |
ST Autres comptes | 415 600.00 | 351 248.00 | | 415 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 523.00 | 262 798.00 | | 299 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 787.00 | 107 523.00 | | 286 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 164.00 | 17 395.00 | | 15 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 324.00 | 27 843.00 | | 26 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 490.00 | 691 861.00 | | 789 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 121.00 | 592 621.00 | | 755 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 676.00 | 736 061.00 | | 1 021 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |