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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 582.00 | 1 158.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 964 687.00 | 145 626.00 | 819 061.00 | 964 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 870.00 | 27 609.00 | 4 261.00 | 31 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 828.00 | 160 891.00 | 63 937.00 | 224 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 579.00 | 336 708.00 | 897 870.00 | 1 234 579.00 |
BT Marchandises | 741 623.00 | | 741 623.00 | 741 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 955.00 | 111 313.00 | 857 641.00 | 968 955.00 |
BZ Autres créances | 744 131.00 | | 744 131.00 | 744 131.00 |
CF Disponibilités | 237 522.00 | | 237 522.00 | 237 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 220.00 | 111 313.00 | 2 618 907.00 | 2 730 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 800.00 | 448 022.00 | 3 516 777.00 | 3 964 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DG Autres réserves | 1 465 209.00 | 1 346 155.00 | | 1 465 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 560.00 | 119 054.00 | | 94 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 101.00 | 1 736 541.00 | | 1 831 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 700.00 | 430 473.00 | | 472 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 695.00 | 845 744.00 | | 984 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 990.00 | 236 356.00 | | 219 990.00 |
EA Autres dettes | 8 288.00 | 3 724.00 | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 676.00 | 1 516 299.00 | | 1 685 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 777.00 | 3 252 840.00 | | 3 516 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 401.00 | 1 487 956.00 | | 1 674 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 348.00 | 369 445.00 | | 444 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 916 304.00 | 17 793.00 | 7 934 098.00 | 7 916 304.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 171 873.00 | | 171 873.00 | 171 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 088 178.00 | 17 793.00 | 8 105 971.00 | 8 088 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 008 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 352.00 | |
GE Autres charges | | | 202 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 014 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 166.00 | 48 593.00 | | 34 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 649.00 | 344 274.00 | | 202 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 19 536.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 19 536.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 615.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 615.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | 18 920.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | 34 058.00 | | 26 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 987.00 | 7 843 650.00 | | 8 151 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 057 426.00 | 7 724 596.00 | | 8 057 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 560.00 | 119 054.00 | | 94 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 588.00 | | 23 991.00 | 1 210 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 428.00 | | | 968 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 708.00 | | 23 991.00 | 232 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 438.00 | 33 644.00 | | 157 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 856.00 | 33 644.00 | | 154 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
6T Sur comptes clients | 104 876.00 | 13 352.00 | 6 914.00 | 104 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 503.00 | 13 352.00 | 6 914.00 | 250 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 503.00 | 13 352.00 | 6 914.00 | 250 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 352.00 | 6 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 695.00 | 984 695.00 | | 984 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 851 976.00 | 851 976.00 | | 851 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
VB T. V. A. | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VC Groupe et associés | 512 876.00 | 512 876.00 | | 512 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 348.00 | 444 348.00 | | 444 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 351.00 | 21 067.00 | 7 284.00 | 28 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 182.00 | 185 182.00 | | 185 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 526.00 | 1 751 074.00 | 9 451.00 | 1 760 526.00 |
VW T.V.A. | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 676.00 | 1 678 391.00 | 7 284.00 | 1 685 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 578.00 | 14 967.00 | | 13 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 802.00 | 11 487.00 | | 9 802.00 |
ST Autres comptes | 355 471.00 | 304 124.00 | | 355 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 487.00 | 258 046.00 | | 258 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 829.00 | 91 531.00 | | 163 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 893.00 | 19 991.00 | | 24 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 471.00 | 34 958.00 | | 38 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 987.00 | 680 857.00 | | 692 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 019.00 | 657 067.00 | | 701 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 591.00 | 665 189.00 | | 787 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |