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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 582.00 | 1 158.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 964 687.00 | 145 626.00 | 819 061.00 | 964 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 685.00 | 30 207.00 | 13 478.00 | 43 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 870.00 | 171 256.00 | 47 614.00 | 218 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 436.00 | 349 672.00 | 890 764.00 | 1 240 436.00 |
BT Marchandises | 795 054.00 | | 795 054.00 | 795 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 739.00 | 143 920.00 | 793 818.00 | 937 739.00 |
BZ Autres créances | 713 827.00 | | 713 827.00 | 713 827.00 |
CF Disponibilités | 127 081.00 | | 127 081.00 | 127 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 718.00 | 143 920.00 | 2 438 797.00 | 2 582 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 154.00 | 493 593.00 | 3 329 561.00 | 3 823 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DG Autres réserves | 1 559 770.00 | 1 465 209.00 | | 1 559 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 749.00 | 94 560.00 | | 80 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 850.00 | 1 831 101.00 | | 1 911 850.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 889.00 | 472 700.00 | | 449 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 447.00 | 984 695.00 | | 733 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 681.00 | 219 990.00 | | 207 681.00 |
EA Autres dettes | 15 191.00 | 8 288.00 | | 15 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 210.00 | 1 685 676.00 | | 1 406 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 561.00 | 3 516 777.00 | | 3 329 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 210.00 | 1 674 401.00 | | 1 406 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 303.00 | 444 348.00 | | 442 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 558 897.00 | 24 415.00 | 8 583 312.00 | 8 558 897.00 |
FG Production vendue services | 242 726.00 | | 242 726.00 | 242 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 623.00 | 24 415.00 | 8 826 038.00 | 8 801 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 890 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 948 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 762 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 173.00 | 34 166.00 | | 36 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 130.00 | 202 649.00 | | 44 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | 300.00 | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | 300.00 | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 1 442.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | 1 442.00 | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -1 142.00 | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 883.00 | 26 975.00 | | 31 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 295.00 | 8 151 987.00 | | 8 894 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813 546.00 | 8 057 426.00 | | 8 813 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 749.00 | 94 560.00 | | 80 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 579.00 | | 30 344.00 | 1 234 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 487.00 | 1 240 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 487.00 | 262 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 428.00 | | | 968 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 699.00 | | 30 344.00 | 256 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 082.00 | 31 889.00 | 18 926.00 | 191 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 500.00 | 31 889.00 | 18 926.00 | 188 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
6T Sur comptes clients | 111 313.00 | 43 253.00 | 10 646.00 | 111 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 940.00 | 43 253.00 | 10 646.00 | 256 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 940.00 | 54 753.00 | 10 646.00 | 256 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 753.00 | 10 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 447.00 | 733 447.00 | | 733 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 790 303.00 | 790 303.00 | | 790 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 435.00 | 147 435.00 | | 147 435.00 |
VB T. V. A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VC Groupe et associés | 477 518.00 | 477 518.00 | | 477 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 303.00 | 442 303.00 | | 442 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VI Groupe et associés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 258.00 | 205 258.00 | | 205 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 034.00 | 1 660 582.00 | 9 451.00 | 1 670 034.00 |
VW T.V.A. | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 210.00 | 1 406 210.00 | | 1 406 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 497.00 | 13 578.00 | | 12 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 915.00 | 9 802.00 | | 13 915.00 |
ST Autres comptes | 384 831.00 | 355 471.00 | | 384 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 647.00 | 258 487.00 | | 254 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 761.00 | 163 829.00 | | 96 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 247.00 | 24 893.00 | | 24 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 744.00 | 38 471.00 | | 36 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 782.00 | 692 987.00 | | 732 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 119.00 | 701 019.00 | | 698 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 156.00 | 787 591.00 | | 750 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |