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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 582.00 | 1 158.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 964 687.00 | 145 626.00 | 819 061.00 | 964 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 576.00 | 25 588.00 | 4 987.00 | 30 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 131.00 | 129 267.00 | 72 863.00 | 202 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 588.00 | 303 064.00 | 907 523.00 | 1 210 588.00 |
BT Marchandises | 786 912.00 | | 786 912.00 | 786 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 223.00 | 104 876.00 | 701 346.00 | 806 223.00 |
BZ Autres créances | 664 236.00 | | 664 236.00 | 664 236.00 |
CF Disponibilités | 171 894.00 | | 171 894.00 | 171 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 193.00 | 104 876.00 | 2 345 316.00 | 2 450 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 781.00 | 407 941.00 | 3 252 840.00 | 3 660 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DG Autres réserves | 1 346 155.00 | 1 183 505.00 | | 1 346 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 054.00 | 162 649.00 | | 119 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 541.00 | 1 617 486.00 | | 1 736 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 473.00 | 503 068.00 | | 430 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 744.00 | 847 996.00 | | 845 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 356.00 | 224 787.00 | | 236 356.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 2 557.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 299.00 | 1 578 410.00 | | 1 516 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 840.00 | 3 210 897.00 | | 3 252 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 956.00 | 1 527 137.00 | | 1 487 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 445.00 | 422 780.00 | | 369 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 496 514.00 | 11 199.00 | 7 507 713.00 | 7 496 514.00 |
FD Production vendue biens | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 140 627.00 | | 140 627.00 | 140 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 637 208.00 | 11 199.00 | 7 648 407.00 | 7 637 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 653 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 593.00 | 25 169.00 | | 48 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344 274.00 | | | 344 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 536.00 | 3 784.00 | | 19 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 536.00 | 3 784.00 | | 19 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 1 063.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 1 063.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 920.00 | 2 720.00 | | 18 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 058.00 | 62 400.00 | | 34 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 650.00 | 7 614 034.00 | | 7 843 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 596.00 | 7 451 384.00 | | 7 724 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 054.00 | 162 649.00 | | 119 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 658.00 | | 14 528.00 | 1 196 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 1 210 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 232 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 428.00 | | | 968 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 778.00 | | 14 528.00 | 218 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 738.00 | 30 298.00 | 599.00 | 127 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 156.00 | 30 298.00 | 599.00 | 125 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
6T Sur comptes clients | 172 099.00 | 30 800.00 | 98 023.00 | 172 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 918.00 | 30 800.00 | 107 216.00 | 326 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 918.00 | 30 800.00 | 122 216.00 | 341 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 800.00 | 122 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 744.00 | 845 744.00 | | 845 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 692 043.00 | | | 692 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
VB T. V. A. | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
VC Groupe et associés | 544 300.00 | | | 544 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 445.00 | 369 445.00 | | 369 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 027.00 | 32 684.00 | 28 343.00 | 61 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VP Divers | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 838.00 | 1 491 387.00 | 9 451.00 | 1 500 838.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 299.00 | 1 487 956.00 | 28 343.00 | 1 516 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 967.00 | 15 838.00 | | 14 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 487.00 | 19 188.00 | | 11 487.00 |
ST Autres comptes | 304 124.00 | 344 472.00 | | 304 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 046.00 | 274 585.00 | | 258 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 531.00 | 94 136.00 | | 91 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 991.00 | 30 045.00 | | 19 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 958.00 | 45 883.00 | | 34 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 857.00 | 685 880.00 | | 680 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 067.00 | 573 287.00 | | 657 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 189.00 | 732 383.00 | | 665 189.00 |