| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 582.00 | 1 158.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 964 687.00 | 145 626.00 | 819 061.00 | 964 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 404.00 | 33 047.00 | 37 356.00 | 70 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 943.00 | 194 574.00 | 26 369.00 | 220 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 228.00 | 375 830.00 | 893 397.00 | 1 269 228.00 |
BT Marchandises | 758 092.00 | | 758 092.00 | 758 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 636.00 | 141 023.00 | 980 612.00 | 1 121 636.00 |
BZ Autres créances | 531 348.00 | | 531 348.00 | 531 348.00 |
CF Disponibilités | 353 274.00 | | 353 274.00 | 353 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 973.00 | 141 023.00 | 2 635 950.00 | 2 776 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 202.00 | 516 853.00 | 3 529 348.00 | 4 046 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DG Autres réserves | 1 640 519.00 | 1 559 770.00 | | 1 640 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 598.00 | 80 749.00 | | 89 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 449.00 | 1 911 850.00 | | 2 001 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 756.00 | 449 889.00 | | 286 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 029.00 | 733 447.00 | | 1 013 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 940.00 | 207 681.00 | | 215 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | 15 191.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 899.00 | 1 406 210.00 | | 1 527 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 348.00 | 3 329 561.00 | | 3 529 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 899.00 | 1 406 210.00 | | 1 527 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 756.00 | 442 303.00 | | 286 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 089 172.00 | 5 711.00 | 8 094 884.00 | 8 089 172.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 243 216.00 | | 243 216.00 | 243 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 332 415.00 | 5 711.00 | 8 338 127.00 | 8 332 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 528 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 483.00 | 36 173.00 | | 26 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 691.00 | 44 130.00 | | 41 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | 2 486.00 | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | 3 320.00 | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 730.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 6 291.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | -2 971.00 | | 4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 310.00 | 31 883.00 | | 33 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 454.00 | 8 894 295.00 | | 8 392 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 855.00 | 8 813 546.00 | | 8 302 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 598.00 | 80 749.00 | | 89 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 437.00 | | 28 792.00 | 1 240 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 428.00 | | | 968 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 556.00 | | 28 792.00 | 262 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 046.00 | 26 159.00 | | 204 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 464.00 | 26 159.00 | | 201 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
6T Sur comptes clients | 143 921.00 | 7 868.00 | 10 765.00 | 143 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 547.00 | 7 868.00 | 10 765.00 | 289 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 047.00 | 7 868.00 | 22 265.00 | 301 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 868.00 | 22 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 029.00 | 1 013 029.00 | | 1 013 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 976 836.00 | 976 836.00 | | 976 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
VB T. V. A. | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VC Groupe et associés | 477 517.00 | 477 517.00 | | 477 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 757.00 | 286 757.00 | | 286 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 058.00 | 1 665 607.00 | 9 452.00 | 1 675 058.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 899.00 | 1 527 899.00 | | 1 527 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |