| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 902.00 | 149 723.00 | 3 178.00 | 152 902.00 |
AH Fonds commercial | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
AN Terrains | 1 818 592.00 | 2 191.00 | 1 816 401.00 | 1 818 592.00 |
AP Constructions | 15 544 800.00 | 10 759 832.00 | 4 784 967.00 | 15 544 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614 181.00 | 3 682 373.00 | 1 931 807.00 | 5 614 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982 990.00 | 2 080 539.00 | 2 902 451.00 | 4 982 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166 836.00 | | 1 166 836.00 | 1 166 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363 692.00 | | 1 363 692.00 | 1 363 692.00 |
BF Prêts | 609 363.00 | | 609 363.00 | 609 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 132.00 | | 116 132.00 | 116 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 426 504.00 | 16 674 660.00 | 14 751 843.00 | 31 426 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BT Marchandises | 8 409 164.00 | | 8 409 164.00 | 8 409 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 934.00 | 4 640.00 | 45 294.00 | 49 934.00 |
BZ Autres créances | 2 300 198.00 | 95.00 | 2 300 103.00 | 2 300 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 014 319.00 | | 2 014 319.00 | 2 014 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 548.00 | | 133 548.00 | 133 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 133 652.00 | 4 735.00 | 13 128 917.00 | 13 133 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 560 157.00 | 16 679 395.00 | 27 880 761.00 | 44 560 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 840 384.00 | 5 156 926.00 | | 6 840 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 262.00 | 1 683 457.00 | | 1 657 262.00 |
DK Provisions réglementées | 813 781.00 | 1 008 207.00 | | 813 781.00 |
DL TOTAL (I) | 10 191 428.00 | 8 728 591.00 | | 10 191 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849 918.00 | 7 145 273.00 | | 6 849 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 817.00 | 2 082 445.00 | | 1 301 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 420.00 | 10 396.00 | | 14 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 409.00 | 6 495 326.00 | | 5 798 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268 100.00 | 3 145 376.00 | | 3 268 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 600.00 | 309 738.00 | | 85 600.00 |
EA Autres dettes | 359 749.00 | 352 374.00 | | 359 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 315.00 | 18 296.00 | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 689 333.00 | 19 559 226.00 | | 17 689 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 880 761.00 | 28 411 818.00 | | 27 880 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 158 555.00 | 12 559 414.00 | | 11 158 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 745 058.00 | | 74 745 058.00 | 74 745 058.00 |
FD Production vendue biens | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
FG Production vendue services | 1 117 897.00 | | 1 117 897.00 | 1 117 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 921 328.00 | | 75 921 328.00 | 75 921 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 289 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 092 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 371 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 146 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 488 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 805.00 | 147 103.00 | | 183 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 792.00 | 203 303.00 | | 344 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 557.00 | 350 406.00 | | 530 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -638.00 | 2 148.00 | | -638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 533.00 | 84 258.00 | | 183 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 969.00 | 40 786.00 | | 95 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 864.00 | 127 195.00 | | 278 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 693.00 | 223 211.00 | | 251 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 655 593.00 | 689 919.00 | | 655 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 681.00 | 602 550.00 | | 585 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 833 721.00 | 74 897 987.00 | | 76 833 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 176 458.00 | 73 214 530.00 | | 75 176 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 262.00 | 1 683 457.00 | | 1 657 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 202 068.00 | | | 31 202 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 426 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 127 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 931 874.00 | | | 28 931 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 893.00 | | | 2 061 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 464 711.00 | 1 793 726.00 | 583 777.00 | 15 464 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 330 137.00 | 1 778 576.00 | 583 777.00 | 15 330 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 008 207.00 | 26 366.00 | 220 792.00 | 1 008 207.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 515.00 | 1 590.00 | 5 370.00 | 8 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 722.00 | 27 956.00 | 350 162.00 | 1 140 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 5 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 366.00 | 344 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 818.00 | 478 403.00 | 787 189.00 | 1 301 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 126.00 | 154 126.00 | | 154 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 364.00 | | | 555 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 178.00 | 2 495 993.00 | 713 184.00 | 3 209 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 689 333.00 | 11 158 555.00 | 4 650 807.00 | 17 689 333.00 |