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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 895.00 | 118 018.00 | 67 876.00 | 185 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 988 519.00 | 20 812 687.00 | 14 175 831.00 | 34 988 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109 442.00 | | 6 109 442.00 | 6 109 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 283 857.00 | 20 930 706.00 | 20 353 150.00 | 41 283 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BT Marchandises | 9 117 360.00 | | 9 117 360.00 | 9 117 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 912.00 | 6 420.00 | 2 510 492.00 | 2 516 912.00 |
BZ Autres créances | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 860 243.00 | | 3 860 243.00 | 3 860 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 021.00 | | 154 021.00 | 154 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 081 586.00 | 6 420.00 | 16 075 166.00 | 16 081 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 365 443.00 | 20 937 126.00 | 36 428 316.00 | 57 365 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 10 198 710.00 | 9 555 520.00 | | 10 198 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 614.00 | 1 647 190.00 | | 1 874 614.00 |
DK Provisions réglementées | 435 293.00 | 659 898.00 | | 435 293.00 |
DL TOTAL (I) | 13 388 619.00 | 12 742 609.00 | | 13 388 619.00 |
DP Provisions pour risques | 215 190.00 | 286 700.00 | | 215 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 190.00 | 286 700.00 | | 215 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 797 324.00 | 7 878 442.00 | | 11 797 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 050.00 | 1 104 928.00 | | 1 427 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 482.00 | 8 558.00 | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 490.00 | 6 000 992.00 | | 5 811 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 630.00 | 2 956 551.00 | | 3 283 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 718.00 | 92 375.00 | | 155 718.00 |
EA Autres dettes | 336 177.00 | 369 634.00 | | 336 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631.00 | 870.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 824 507.00 | 18 412 352.00 | | 22 824 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 428 316.00 | 31 441 662.00 | | 36 428 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 419 190.00 | 10 745 159.00 | | 11 419 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 819 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 270 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 123 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 768 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 176 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 095 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 388 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 190.00 | |
GE Autres charges | | | 21 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 542 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 634 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159.00 | 2 150.00 | | 6 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 753.00 | 105 500.00 | | 134 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 506.00 | 103 303.00 | | 237 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 418.00 | 210 953.00 | | 378 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 108 356.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 255.00 | 26 361.00 | | 143 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 252.00 | 63 282.00 | | 41 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 057.00 | 198 000.00 | | 187 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 361.00 | 12 952.00 | | 191 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821 649.00 | 727 631.00 | | 821 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 717.00 | 640 720.00 | | 1 004 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 579 902.00 | 77 802 627.00 | | 81 579 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 705 287.00 | 76 155 437.00 | | 79 705 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 614.00 | 1 647 190.00 | | 1 874 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 256 719.00 | 1 993 995.00 | 320 007.00 | 19 256 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 084.00 | 4 919.00 | 985.00 | 114 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 142 635.00 | 1 989 076.00 | 319 022.00 | 19 142 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 659 898.00 | 12 902.00 | 237 507.00 | 659 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 700.00 | 72 190.00 | 143 700.00 | 286 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 690.00 | 6 420.00 | 4 690.00 | 4 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 690.00 | 6 420.00 | 4 690.00 | 4 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 288.00 | 91 512.00 | 385 897.00 | 951 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 610.00 | 148 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 902.00 | 237 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427 051.00 | 754 755.00 | 515 512.00 | 1 427 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 792.00 | 213 792.00 | | 213 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 723.00 | 12 498.00 | 601 225.00 | 613 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 797 325.00 | 1 648 606.00 | 5 029 342.00 | 11 797 325.00 |
VP Divers | 202 422.00 | 202 422.00 | | 202 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 022.00 | 154 022.00 | | 154 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 079.00 | 2 885 854.00 | 601 225.00 | 3 487 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 824 507.00 | 11 419 190.00 | 5 544 854.00 | 22 824 507.00 |