| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 105.00 | 121 416.00 | 6 689.00 | 128 105.00 |
AH Fonds commercial | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
AN Terrains | 1 818 592.00 | 5 359.00 | 1 813 233.00 | 1 818 592.00 |
AP Constructions | 19 988 972.00 | 13 992 175.00 | 5 996 797.00 | 19 988 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687 721.00 | 4 629 638.00 | 1 058 082.00 | 5 687 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114 611.00 | 3 679 520.00 | 3 435 091.00 | 7 114 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AX Avances et acomptes | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558 974.00 | | 1 558 974.00 | 1 558 974.00 |
BF Prêts | 494 265.00 | | 494 265.00 | 494 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 940 488.00 | 22 428 109.00 | 18 512 378.00 | 40 940 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BT Marchandises | 8 712 580.00 | | 8 712 580.00 | 8 712 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 063.00 | 15 077.00 | 152 985.00 | 168 063.00 |
BZ Autres créances | 2 678 882.00 | | 2 678 882.00 | 2 678 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 276 853.00 | | 6 276 853.00 | 6 276 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 907.00 | | 123 907.00 | 123 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 189 664.00 | 15 077.00 | 18 174 586.00 | 18 189 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 130 153.00 | 22 443 187.00 | 36 686 965.00 | 59 130 153.00 |
CU Autres participations | 3 944 137.00 | | 3 944 137.00 | 3 944 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 10 473 325.00 | 10 198 710.00 | | 10 473 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 691.00 | 1 874 614.00 | | 2 693 691.00 |
DK Provisions réglementées | 236 493.00 | 435 293.00 | | 236 493.00 |
DL TOTAL (I) | 14 283 510.00 | 13 388 619.00 | | 14 283 510.00 |
DP Provisions pour risques | 199 588.00 | 215 190.00 | | 199 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 588.00 | 215 190.00 | | 199 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 551 905.00 | 11 797 324.00 | | 10 551 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 296.00 | 1 427 050.00 | | 1 581 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 478.00 | 11 482.00 | | 14 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 687.00 | 5 811 490.00 | | 6 400 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 619.00 | 3 283 630.00 | | 3 282 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 839.00 | 155 718.00 | | 13 839.00 |
EA Autres dettes | 357 456.00 | 336 177.00 | | 357 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | 1 631.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 203 867.00 | 22 824 507.00 | | 22 203 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 686 965.00 | 36 428 316.00 | | 36 686 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 491 337.00 | 11 419 190.00 | | 11 491 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 944 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 385 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 366 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 769 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 356 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 861 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 300 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 133 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 588.00 | |
GE Autres charges | | | 32 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 596 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 759 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 631 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 128.00 | 6 159.00 | | 99 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 167.00 | 134 753.00 | | 424 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 506.00 | 237 506.00 | | 237 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 802.00 | 378 418.00 | | 760 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 549.00 | 143 255.00 | | 333 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 784.00 | 41 252.00 | | 89 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 334.00 | 187 057.00 | | 423 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 467.00 | 191 361.00 | | 337 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 094 603.00 | 821 649.00 | | 1 094 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 435.00 | 1 004 717.00 | | 1 180 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 136 886.00 | 81 579 902.00 | | 82 136 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 443 195.00 | 79 705 287.00 | | 79 443 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 691.00 | 1 874 614.00 | | 2 693 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 930 707.00 | 1 930 149.00 | 432 746.00 | 20 930 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 019.00 | 5 047.00 | 1 649.00 | 118 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 812 688.00 | 1 925 103.00 | 431 097.00 | 20 812 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 294.00 | 38 706.00 | 237 507.00 | 435 294.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 190.00 | 56 588.00 | 72 190.00 | 215 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 420.00 | 13 758.00 | 5 100.00 | 6 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 420.00 | 13 758.00 | 5 100.00 | 6 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 904.00 | 109 052.00 | 314 797.00 | 656 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 346.00 | 77 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 706.00 | 237 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581 296.00 | 853 596.00 | 570 916.00 | 1 581 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069 082.00 | 9 218 374.00 | | 10 069 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 452.00 | 4 397.00 | 609 055.00 | 613 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 551 905.00 | 1 417 783.00 | 4 340 465.00 | 10 551 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 947.00 | 2 846 947.00 | | 2 846 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 306.00 | 2 975 251.00 | 609 055.00 | 3 584 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 203 868.00 | 11 491 337.00 | 4 911 381.00 | 22 203 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |