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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 111.00 | 114 084.00 | 15 026.00 | 129 111.00 |
AH Fonds commercial | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
AN Terrains | 1 818 592.00 | 3 775.00 | 1 814 817.00 | 1 818 592.00 |
AP Constructions | 19 953 422.00 | 12 281 649.00 | 7 671 773.00 | 19 953 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634 385.00 | 4 116 398.00 | 1 517 986.00 | 5 634 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732 962.00 | 2 740 811.00 | 2 992 150.00 | 5 732 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 544 336.00 | | 1 544 336.00 | 1 544 336.00 |
BF Prêts | 490 792.00 | | 490 792.00 | 490 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 510 454.00 | 19 256 719.00 | 16 253 735.00 | 35 510 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BT Marchandises | 9 011 874.00 | | 9 011 874.00 | 9 011 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 440.00 | 4 690.00 | 223 750.00 | 228 440.00 |
BZ Autres créances | 2 711 883.00 | | 2 711 883.00 | 2 711 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 084 163.00 | | 3 084 163.00 | 3 084 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 357.00 | | 128 357.00 | 128 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192 616.00 | 4 690.00 | 15 187 926.00 | 15 192 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 703 071.00 | 19 261 409.00 | 31 441 662.00 | 50 703 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 317 646.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 555 520.00 | | | 9 555 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 190.00 | 1 757 873.00 | | 1 647 190.00 |
DK Provisions réglementées | 659 898.00 | 736 840.00 | | 659 898.00 |
DL TOTAL (I) | 12 742 609.00 | 11 692 360.00 | | 12 742 609.00 |
DP Provisions pour risques | 286 700.00 | 143 000.00 | | 286 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 700.00 | 143 000.00 | | 286 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 878 442.00 | 7 747 740.00 | | 7 878 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 928.00 | 1 187 553.00 | | 1 104 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 558.00 | 10 939.00 | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 992.00 | 6 017 850.00 | | 6 000 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956 551.00 | 2 913 430.00 | | 2 956 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743.00 | 604 884.00 | | 170 743.00 |
EA Autres dettes | 291 266.00 | 357 227.00 | | 291 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 6 093.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 412 352.00 | 18 845 719.00 | | 18 412 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 441 662.00 | 30 681 079.00 | | 31 441 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 689 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 629 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 183 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 853 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 570 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 073 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 275 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 700.00 | |
GE Autres charges | | | 30 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 432 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 138 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 1 130.00 | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 500.00 | 461 892.00 | | 105 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 953.00 | 566 326.00 | | 210 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 356.00 | 450.00 | | 108 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 361.00 | 318 594.00 | | 26 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 282.00 | 54 133.00 | | 63 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 000.00 | 373 178.00 | | 198 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 952.00 | 193 147.00 | | 12 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 631.00 | 675 757.00 | | 727 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 720.00 | 453 057.00 | | 640 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 802 627.00 | 76 961 107.00 | | 77 802 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 155 437.00 | 75 203 234.00 | | 76 155 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 190.00 | 1 757 873.00 | | 1 647 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 974 154.00 | 1 897 531.00 | 614 966.00 | 17 974 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 960.00 | 2 099.00 | 37 975.00 | 149 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 824 194.00 | 1 895 432.00 | 576 991.00 | 17 824 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 840.00 | 26 361.00 | 103 303.00 | 736 840.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | 143 700.00 | | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 825.00 | 174 751.00 | 106 288.00 | 882 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 929.00 | 380 314.00 | 575 982.00 | 1 104 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VP Divers | 444 778.00 | 444 778.00 | | 444 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 070.00 | 3 084 645.00 | 593 425.00 | 3 678 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 412 353.00 | 10 745 159.00 | 4 520 306.00 | 18 412 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |