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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 502.00 | 149 959.00 | 3 542.00 | 153 502.00 |
AH Fonds commercial | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
AN Terrains | 1 818 592.00 | 2 983.00 | 1 815 609.00 | 1 818 592.00 |
AP Constructions | 15 527 726.00 | 11 453 691.00 | 4 074 034.00 | 15 527 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619 072.00 | 3 973 331.00 | 1 645 741.00 | 5 619 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041 245.00 | 2 394 188.00 | 2 647 056.00 | 5 041 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 057 559.00 | | 4 057 559.00 | 4 057 559.00 |
BF Prêts | 499 948.00 | | 499 948.00 | 499 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 765.00 | | 116 765.00 | 116 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 428 587.00 | 17 974 153.00 | 16 454 433.00 | 34 428 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
BT Marchandises | 8 540 638.00 | | 8 540 638.00 | 8 540 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 449.00 | 2 890.00 | 81 559.00 | 84 449.00 |
BZ Autres créances | 2 476 713.00 | 95.00 | 2 476 618.00 | 2 476 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 780 261.00 | | 2 780 261.00 | 2 780 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 229 631.00 | 2 985.00 | 14 226 646.00 | 14 229 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 658 218.00 | 17 977 138.00 | 30 681 079.00 | 48 658 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 8 317 646.00 | 6 840 384.00 | | 8 317 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 873.00 | 1 657 262.00 | | 1 757 873.00 |
DK Provisions réglementées | 736 840.00 | 813 781.00 | | 736 840.00 |
DL TOTAL (I) | 11 692 360.00 | 10 191 428.00 | | 11 692 360.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 747 740.00 | 6 849 918.00 | | 7 747 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 553.00 | 1 301 817.00 | | 1 187 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 939.00 | 14 420.00 | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017 850.00 | 5 798 409.00 | | 6 017 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 430.00 | 3 268 100.00 | | 2 913 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 884.00 | 85 600.00 | | 604 884.00 |
EA Autres dettes | 357 227.00 | 359 749.00 | | 357 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 093.00 | 11 315.00 | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 845 719.00 | 17 689 333.00 | | 18 845 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 681 079.00 | 27 880 761.00 | | 30 681 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 689 568.00 | 11 158 555.00 | | 11 689 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 881 924.00 | | 74 881 924.00 | 74 881 924.00 |
FD Production vendue biens | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
FG Production vendue services | 1 031 580.00 | | 1 031 580.00 | 1 031 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 973 676.00 | | 75 973 676.00 | 75 973 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 371 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 590 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -244 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 345 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 555 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 816 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 1 959.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 892.00 | 183 805.00 | | 461 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 303.00 | 344 792.00 | | 103 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 326.00 | 530 557.00 | | 566 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | -638.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 594.00 | 183 533.00 | | 318 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 133.00 | 95 969.00 | | 54 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 178.00 | 278 864.00 | | 373 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 147.00 | 251 693.00 | | 193 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675 757.00 | 655 593.00 | | 675 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 057.00 | 585 681.00 | | 453 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 961 107.00 | 76 833 721.00 | | 76 961 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 203 234.00 | 75 176 458.00 | | 75 203 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 873.00 | 1 657 262.00 | | 1 757 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 426 504.00 | | | 31 426 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 428 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 064 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 127 402.00 | | | 29 127 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 189.00 | | | 2 089 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 674 660.00 | 1 704 880.00 | 405 387.00 | 16 674 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 524 936.00 | 1 704 644.00 | 405 387.00 | 16 524 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 813 782.00 | 26 361.00 | 103 303.00 | 813 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735.00 | 2 890.00 | 4 640.00 | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 517.00 | 172 251.00 | 107 943.00 | 818 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 890.00 | 4 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 361.00 | 103 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 553.00 | 456 972.00 | 685 782.00 | 1 187 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 747 740.00 | 1 536 655.00 | 4 271 531.00 | 7 747 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461 817.00 | | | 1 461 817.00 |
VP Divers | 880 541.00 | | | 880 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 039.00 | 2 714 973.00 | 584 065.00 | 3 299 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 845 720.00 | 11 689 568.00 | 4 957 313.00 | 18 845 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |