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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 683.00 | 118 089.00 | 4 594.00 | 122 683.00 |
AH Fonds commercial | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AN Terrains | 1 818 592.00 | 6 151.00 | 1 812 441.00 | 1 818 592.00 |
AP Constructions | 19 870 374.00 | 14 588 618.00 | 5 281 756.00 | 19 870 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706 337.00 | 4 794 091.00 | 912 246.00 | 5 706 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510 532.00 | 4 203 163.00 | 3 307 368.00 | 7 510 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 889 699.00 | | 889 699.00 | 889 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 579 346.00 | | 1 579 346.00 | 1 579 346.00 |
BF Prêts | 502 666.00 | | 502 666.00 | 502 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 434.00 | | 119 434.00 | 119 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 114 277.00 | 23 710 113.00 | 18 404 164.00 | 42 114 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
BT Marchandises | 9 750 514.00 | | 9 750 514.00 | 9 750 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 198.00 | 17 569.00 | 203 628.00 | 221 198.00 |
BZ Autres créances | 4 064 467.00 | | 4 064 467.00 | 4 064 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 887 250.00 | | 4 887 250.00 | 4 887 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 338.00 | | 135 338.00 | 135 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 293 757.00 | 17 569.00 | 19 276 187.00 | 19 293 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 408 034.00 | 23 727 683.00 | 37 680 351.00 | 61 408 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 944 137.00 | | 3 944 137.00 | 3 944 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 10 743 016.00 | 10 473 325.00 | | 10 743 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809 062.00 | 2 693 691.00 | | 2 809 062.00 |
DK Provisions réglementées | 90 314.00 | 236 493.00 | | 90 314.00 |
DL TOTAL (I) | 14 522 393.00 | 14 283 510.00 | | 14 522 393.00 |
DP Provisions pour risques | 207 421.00 | 199 588.00 | | 207 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 421.00 | 199 588.00 | | 207 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 136 620.00 | 10 551 905.00 | | 9 136 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 127.00 | 1 581 296.00 | | 2 371 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 001.00 | 14 478.00 | | 18 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364 596.00 | 6 400 687.00 | | 7 364 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632 299.00 | 3 578 716.00 | | 3 632 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 933.00 | 13 839.00 | | 358 933.00 |
EA Autres dettes | 67 372.00 | 61 359.00 | | 67 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 950 537.00 | 22 203 867.00 | | 22 950 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 680 351.00 | 36 686 965.00 | | 37 680 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 552 955.00 | 11 491 337.00 | | 13 552 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 520 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 737 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 334 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 420 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 439 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 322 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 332.00 | |
GE Autres charges | | | 19 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 548 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 872 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 424 167.00 | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 885.00 | 237 506.00 | | 184 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 185.00 | 760 802.00 | | 189 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 218.00 | 51 078.00 | | 8 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 924.00 | 423 334.00 | | 46 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 260.00 | 337 467.00 | | 142 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 130 402.00 | 1 094 603.00 | | 1 130 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981 235.00 | 1 180 435.00 | | 981 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 646 531.00 | 82 136 886.00 | | 84 646 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 837 469.00 | 79 443 195.00 | | 81 837 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809 062.00 | 2 693 691.00 | | 2 809 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 428 110.00 | 1 717 917.00 | 435 913.00 | 22 428 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 417.00 | 3 571.00 | 6 898.00 | 121 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 306 693.00 | 1 714 346.00 | 429 015.00 | 22 306 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371 128.00 | 1 560 843.00 | 653 500.00 | 2 371 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 996 897.00 | 10 229 237.00 | | 10 996 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 308.00 | 444 308.00 | | 444 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 101.00 | 150 568.00 | 471 533.00 | 622 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 356.00 | 2 930 356.00 | | 2 930 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 136 621.00 | 1 316 983.00 | 3 676 819.00 | 9 136 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414 596.00 | | | 1 414 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 311.00 | 1 355 311.00 | | 1 355 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 106.00 | 4 571 574.00 | 471 533.00 | 5 043 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 950 537.00 | 13 552 955.00 | 4 330 319.00 | 22 950 537.00 |