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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 072.00 | 5 873.00 | 42 198.00 | 48 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 223.00 | 19 991.00 | 9 232.00 | 29 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 858.00 | 25 865.00 | 168 993.00 | 194 858.00 |
BT Marchandises | 442 662.00 | 6 000.00 | 436 662.00 | 442 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 420.00 | 28 435.00 | 258 985.00 | 287 420.00 |
BZ Autres créances | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 251 208.00 | | 251 208.00 | 251 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 367.00 | 34 435.00 | 1 051 932.00 | 1 086 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 225.00 | 60 300.00 | 1 220 926.00 | 1 281 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 780.00 | | 1 794.00 |
DG Autres réserves | 380 136.00 | 380 136.00 | | 380 136.00 |
DH Report à nouveau | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 467.00 | 1 013.00 | | 70 467.00 |
DL TOTAL (I) | 808 011.00 | 737 544.00 | | 808 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 2 231.00 | | 4 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 610.00 | 235 996.00 | | 216 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 546.00 | 83 155.00 | | 105 546.00 |
EA Autres dettes | | 1 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 914.00 | 322 434.00 | | 412 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 926.00 | 1 059 979.00 | | 1 220 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 087.00 | 322 434.00 | | 347 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 601.00 | 13 167.00 | 1 487 768.00 | 1 474 601.00 |
FG Production vendue services | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 857.00 | 13 167.00 | 1 490 024.00 | 1 476 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 915.00 | |
GE Autres charges | | | 22 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 3 886.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 3 886.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 32.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 32.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 3 854.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 390.00 | 1 226 806.00 | | 1 501 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 924.00 | 1 225 793.00 | | 1 430 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 467.00 | 1 013.00 | | 70 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 132.00 | 8 143.00 | | 10 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 721.00 | | 63 238.00 | 143 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 102.00 | 194 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 594.00 | 77 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 507.00 | | | 109 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 659.00 | | 53 230.00 | 33 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 10 008.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 326.00 | 3 322.00 | 10 783.00 | 33 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | 3 322.00 | 8 276.00 | 30 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 610.00 | 216 610.00 | | 216 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 253 298.00 | | | 253 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 002.00 | 19 175.00 | 54 717.00 | 85 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 868.00 | | | 88 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VP Divers | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 695.00 | 355 572.00 | 34 123.00 | 389 695.00 |
VW T.V.A. | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 768.00 | 345 941.00 | 54 717.00 | 411 768.00 |