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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 611.00 | 26 282.00 | 35 329.00 | 61 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 667.00 | 35 555.00 | 9 112.00 | 44 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 028.00 | 61 837.00 | 162 190.00 | 224 028.00 |
BT Marchandises | 711 205.00 | 1 593.00 | 709 613.00 | 711 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 928.00 | 17 532.00 | 358 396.00 | 375 928.00 |
BZ Autres créances | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 312 484.00 | | 312 484.00 | 312 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 485.00 | 19 125.00 | 1 435 361.00 | 1 454 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 513.00 | 80 962.00 | 1 597 551.00 | 1 678 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 780.00 | 510 800.00 | | 331 780.00 |
DH Report à nouveau | | 155 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 825.00 | 65 366.00 | | 63 825.00 |
DL TOTAL (I) | 615 605.00 | 951 780.00 | | 615 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 495.00 | 44 659.00 | | 116 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 977.00 | 9 407.00 | | 407 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 159.00 | 241 218.00 | | 375 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 664.00 | 110 933.00 | | 71 664.00 |
EA Autres dettes | 10 651.00 | 8 071.00 | | 10 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 946.00 | 414 288.00 | | 981 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 551.00 | 1 366 068.00 | | 1 597 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 946.00 | 380 793.00 | | 981 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 266.00 | 3 085.00 | 2 266 352.00 | 2 263 266.00 |
FG Production vendue services | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 338.00 | 3 085.00 | 2 269 423.00 | 2 266 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 52 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | 482.00 | | 6 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | 482.00 | | 6 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 5 036.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 5 036.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 401.00 | -4 555.00 | | 5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 22 430.00 | | 18 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 108.00 | 1 942 703.00 | | 2 279 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 282.00 | 1 877 337.00 | | 2 215 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 825.00 | 65 366.00 | | 63 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 724.00 | | 3 303.00 | 220 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 161.00 | | 3 117.00 | 103 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | 186.00 | 10 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 665.00 | 11 172.00 | | 50 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 665.00 | 11 172.00 | | 50 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 159.00 | 375 159.00 | | 375 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 354 890.00 | 354 890.00 | | 354 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VI Groupe et associés | 407 977.00 | 407 977.00 | | 407 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 164.00 | | | 94 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 994.00 | 427 994.00 | | 427 994.00 |
VW T.V.A. | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 946.00 | 981 946.00 | | 981 946.00 |