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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 611.00 | 20 524.00 | 41 087.00 | 61 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 550.00 | 30 141.00 | 11 409.00 | 41 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 724.00 | 50 665.00 | 170 059.00 | 220 724.00 |
BT Marchandises | 659 787.00 | 1 593.00 | 658 194.00 | 659 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 703.00 | 16 469.00 | 278 234.00 | 294 703.00 |
BZ Autres créances | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 184 587.00 | | 184 587.00 | 184 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 071.00 | 18 062.00 | 1 196 010.00 | 1 214 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 795.00 | 68 727.00 | 1 366 068.00 | 1 434 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 510 800.00 | 472 300.00 | | 510 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 366.00 | 58 500.00 | | 65 366.00 |
DL TOTAL (I) | 951 780.00 | 906 414.00 | | 951 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 659.00 | 57 532.00 | | 44 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 407.00 | 9 944.00 | | 9 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 218.00 | 268 800.00 | | 241 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 933.00 | 99 882.00 | | 110 933.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | 7 139.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 288.00 | 443 297.00 | | 414 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 068.00 | 1 349 711.00 | | 1 366 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 793.00 | 405 445.00 | | 380 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 355.00 | 894.00 | 1 928 249.00 | 1 927 355.00 |
FG Production vendue services | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 181.00 | 894.00 | 1 931 076.00 | 1 930 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 32 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 735.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 735.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | 1 125.00 | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 1 125.00 | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | -390.00 | | -4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | 15 017.00 | | 22 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 703.00 | 1 812 551.00 | | 1 942 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 337.00 | 1 754 052.00 | | 1 877 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 366.00 | 58 500.00 | | 65 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 617.00 | 15 756.00 | | 19 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 823.00 | | 18 901.00 | 201 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 260.00 | | 18 901.00 | 84 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 677.00 | 9 989.00 | | 40 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 677.00 | 9 989.00 | | 40 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 218.00 | 241 218.00 | | 241 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 274 940.00 | 274 940.00 | | 274 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 659.00 | 11 164.00 | 33 495.00 | 44 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VP Divers | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 895.00 | 366 895.00 | | 366 895.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 288.00 | 380 793.00 | 33 495.00 | 414 288.00 |