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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 407.00 | 7 752.00 | 22 654.00 | 30 407.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 716.00 | 32 250.00 | 31 465.00 | 63 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 494.00 | 40 070.00 | 11 424.00 | 51 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 365.00 | 80 072.00 | 183 293.00 | 263 365.00 |
BT Marchandises | 730 528.00 | 4 933.00 | 725 595.00 | 730 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 954.00 | 11 916.00 | 382 038.00 | 393 954.00 |
BZ Autres créances | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 269 442.00 | | 269 442.00 | 269 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 091.00 | 16 849.00 | 1 458 242.00 | 1 475 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 456.00 | 96 922.00 | 1 641 535.00 | 1 738 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 395 605.00 | 331 780.00 | | 395 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 487.00 | 63 825.00 | | 60 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
DL TOTAL (I) | 692 229.00 | 615 605.00 | | 692 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 369.00 | 116 495.00 | | 102 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 494.00 | 407 977.00 | | 407 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 785.00 | 375 159.00 | | 337 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 752.00 | 71 664.00 | | 87 752.00 |
EA Autres dettes | 13 907.00 | 10 651.00 | | 13 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 306.00 | 981 946.00 | | 949 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 535.00 | 1 597 551.00 | | 1 641 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 494.00 | | | 407 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 797.00 | 7 573.00 | 2 395 370.00 | 2 387 797.00 |
FG Production vendue services | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 419.00 | 7 573.00 | 2 404 992.00 | 2 397 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 40 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 693.00 | 6 177.00 | | 7 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 154.00 | 6 177.00 | | 18 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | 776.00 | | 3 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | 776.00 | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 026.00 | 5 401.00 | | 14 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 18 289.00 | | 18 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 781.00 | 2 279 108.00 | | 2 448 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 294.00 | 2 215 282.00 | | 2 388 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 487.00 | 63 825.00 | | 60 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 028.00 | | 40 441.00 | 224 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 263 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 115 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | 30 407.00 | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 278.00 | | 10 035.00 | 106 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 837.00 | 18 325.00 | 90.00 | 61 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 837.00 | 10 573.00 | 90.00 | 61 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 785.00 | 337 785.00 | | 337 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 379 654.00 | 379 654.00 | | 379 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 368.00 | 22 542.00 | 79 826.00 | 102 368.00 |
VI Groupe et associés | 407 494.00 | 407 494.00 | | 407 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 819.00 | 472 819.00 | | 472 819.00 |
VW T.V.A. | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 306.00 | 869 480.00 | 79 826.00 | 949 306.00 |