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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 737.00 | 10 622.00 | 38 115.00 | 48 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 888.00 | 22 115.00 | 7 772.00 | 29 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 188.00 | 32 737.00 | 163 450.00 | 196 188.00 |
BT Marchandises | 514 032.00 | 6 000.00 | 508 032.00 | 514 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 646.00 | 31 237.00 | 318 409.00 | 349 646.00 |
BZ Autres créances | 112 996.00 | | 112 996.00 | 112 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 176 894.00 | | 176 894.00 | 176 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 964.00 | 37 237.00 | 1 139 727.00 | 1 176 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 151.00 | 69 974.00 | 1 303 177.00 | 1 373 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 794.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 417 396.00 | 380 136.00 | | 417 396.00 |
DH Report à nouveau | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 904.00 | 70 467.00 | | 54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 847 915.00 | 808 011.00 | | 847 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 959.00 | 85 002.00 | | 76 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | 4 610.00 | | 7 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 092.00 | 216 610.00 | | 280 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 668.00 | 105 546.00 | | 90 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 262.00 | 412 914.00 | | 455 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 177.00 | 1 220 926.00 | | 1 303 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 443.00 | 5 419.00 | 1 695 862.00 | 1 690 443.00 |
FG Production vendue services | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 468.00 | 5 419.00 | 1 698 887.00 | 1 693 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 18 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 18.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 1 618.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 261.00 | | 3 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 1 579.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | 39.00 | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 17 274.00 | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 062.00 | 1 501 390.00 | | 1 704 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 158.00 | 1 430 924.00 | | 1 649 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 904.00 | 70 467.00 | | 54 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 384.00 | 10 132.00 | | 10 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 858.00 | | 1 890.00 | 194 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 196 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 78 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 294.00 | | 1 890.00 | 77 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 865.00 | 7 433.00 | 560.00 | 25 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 865.00 | 7 433.00 | 560.00 | 25 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 092.00 | 280 092.00 | | 280 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 312 162.00 | | | 312 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
VB T. V. A. | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 959.00 | 19 426.00 | 53 808.00 | 76 959.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VP Divers | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 235.00 | 483 235.00 | | 483 235.00 |
VW T.V.A. | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 263.00 | 397 730.00 | 53 808.00 | 455 263.00 |