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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 675.00 | 15 424.00 | 36 251.00 | 51 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 585.00 | 25 253.00 | 7 331.00 | 32 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 823.00 | 40 677.00 | 161 146.00 | 201 823.00 |
BT Marchandises | 510 161.00 | 7 667.00 | 502 494.00 | 510 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 050.00 | 19 135.00 | 384 915.00 | 404 050.00 |
BZ Autres créances | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 213 203.00 | | 213 203.00 | 213 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 367.00 | 26 802.00 | 1 188 565.00 | 1 215 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 190.00 | 67 479.00 | 1 349 711.00 | 1 417 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 472 300.00 | 417 396.00 | | 472 300.00 |
DH Report à nouveau | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 500.00 | 54 904.00 | | 58 500.00 |
DL TOTAL (I) | 906 414.00 | 847 915.00 | | 906 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 532.00 | 76 959.00 | | 57 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 944.00 | 7 544.00 | | 9 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 800.00 | 280 172.00 | | 268 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 882.00 | 90 668.00 | | 99 882.00 |
EA Autres dettes | 7 139.00 | 1 915.00 | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 297.00 | 457 257.00 | | 443 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 711.00 | 1 305 172.00 | | 1 349 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 445.00 | 397 730.00 | | 405 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 510.00 | 13 183.00 | 1 786 692.00 | 1 773 510.00 |
FG Production vendue services | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 992.00 | 13 183.00 | 1 790 174.00 | 1 776 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 74 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 478.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 478.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 3 588.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 3 588.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -3 110.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 10 141.00 | | 15 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 551.00 | 1 704 062.00 | | 1 812 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 052.00 | 1 649 158.00 | | 1 754 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 500.00 | 54 904.00 | | 58 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 756.00 | 10 384.00 | | 15 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 188.00 | | 5 635.00 | 196 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 624.00 | | 5 635.00 | 78 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 737.00 | 7 940.00 | | 32 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 737.00 | 7 940.00 | | 32 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 381 088.00 | 381 088.00 | | 381 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
VI Groupe et associés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 200.00 | 489 200.00 | | 489 200.00 |
VW T.V.A. | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 297.00 | 405 445.00 | 37 852.00 | 443 297.00 |