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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 128.00 | 434 244.00 | 86 884.00 | 521 128.00 |
AH Fonds commercial | 349 745.00 | | 349 745.00 | 349 745.00 |
AP Constructions | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 344 418.00 | 17 663 415.00 | 2 681 003.00 | 20 344 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 842 913.00 | 2 416 106.00 | 1 426 807.00 | 3 842 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 544.00 | | 256 544.00 | 256 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 398 871.00 | 20 533 687.00 | 4 865 185.00 | 25 398 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 772.00 | | 125 772.00 | 125 772.00 |
BT Marchandises | 234 176.00 | | 234 176.00 | 234 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 281 666.00 | 506 917.00 | 8 774 749.00 | 9 281 666.00 |
BZ Autres créances | 590 952.00 | | 590 952.00 | 590 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160 020.00 | | 2 160 020.00 | 2 160 020.00 |
CF Disponibilités | 4 046 266.00 | | 4 046 266.00 | 4 046 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 674.00 | | 214 674.00 | 214 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 653 526.00 | 506 917.00 | 16 146 609.00 | 16 653 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 052 397.00 | 21 040 604.00 | 21 011 794.00 | 42 052 397.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 5 845 073.00 | 12 303 805.00 | | 5 845 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028 036.00 | 1 541 268.00 | | 3 028 036.00 |
DL TOTAL (I) | 9 335 110.00 | 14 307 073.00 | | 9 335 110.00 |
DP Provisions pour risques | 118 700.00 | 320 698.00 | | 118 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 700.00 | 320 698.00 | | 118 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 044.00 | 2 309 262.00 | | 1 306 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 308.00 | 173 799.00 | | 2 895 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 402.00 | 165 152.00 | | 173 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 283.00 | 3 083 416.00 | | 3 328 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 397 998.00 | 3 058 978.00 | | 3 397 998.00 |
EA Autres dettes | 398 522.00 | 204 933.00 | | 398 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 428.00 | 36 224.00 | | 58 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 557 984.00 | 9 031 765.00 | | 11 557 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 011 794.00 | 23 659 536.00 | | 21 011 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 679 964.00 | 7 561 302.00 | | 10 679 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 773 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 452 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 141 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 175 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 556 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 048.00 | |
GE Autres charges | | | 56 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 816 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 213.00 | 104 304.00 | | 478 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 711.00 | 159 157.00 | | 189 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 502.00 | -54 854.00 | | 288 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 237.00 | 303 025.00 | | 443 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544 259.00 | 742 545.00 | | 1 544 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028 036.00 | 1 541 268.00 | | 3 028 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 374.00 | 73 031.00 | 10 238.00 | 201 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 408.00 | 40 572.00 | 8 852.00 | 489 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 374.00 | 73 031.00 | 10 238.00 | 201 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 363 203.00 | 1 588 192.00 | 417 709.00 | 19 363 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 206.00 | 93 890.00 | 8 852.00 | 349 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 013 997.00 | 1 494 302.00 | 408 856.00 | 19 013 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 698.00 | 118 700.00 | 320 698.00 | 320 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 698.00 | 118 700.00 | 320 698.00 | 320 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 700.00 | 320 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 895 308.00 | 2 895 308.00 | | 2 895 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 283.00 | 3 328 283.00 | | 3 328 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 522.00 | 398 522.00 | | 398 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 544.00 | | | 256 544.00 |
UX Autres créances clients | 590 952.00 | | | 590 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 044.00 | 601 426.00 | 704 617.00 | 1 306 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 878.00 | | | 1 000 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 674.00 | | | 214 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 343 836.00 | 9 495 060.00 | 848 776.00 | 10 343 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 384 582.00 | 10 679 964.00 | 704 617.00 | 11 384 582.00 |