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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 747.00 | 633 785.00 | 50 962.00 | 684 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 872 491.00 | | 1 872 491.00 | 1 872 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 285.00 | 490.00 | 109 795.00 | 110 285.00 |
AP Constructions | 23 197.00 | 22 269.00 | 928.00 | 23 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 657 912.00 | 41 725 545.00 | 12 932 368.00 | 54 657 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319 116.00 | 4 522 760.00 | 1 796 355.00 | 6 319 116.00 |
AX Avances et acomptes | 599 806.00 | | 599 806.00 | 599 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 509.00 | | 338 509.00 | 338 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 187 618.00 | 46 904 849.00 | 31 282 769.00 | 78 187 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
BT Marchandises | 1 336 831.00 | | 1 336 831.00 | 1 336 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 467 621.00 | 236 747.00 | 12 230 873.00 | 12 467 621.00 |
BZ Autres créances | 8 141 522.00 | | 8 141 522.00 | 8 141 522.00 |
CF Disponibilités | 9 973 660.00 | | 9 973 660.00 | 9 973 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 207.00 | | 296 207.00 | 296 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 342 661.00 | 236 747.00 | 32 105 914.00 | 32 342 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 530 279.00 | 47 141 596.00 | 63 388 683.00 | 110 530 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 581 554.00 | | 13 581 554.00 | 13 581 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 159.00 | 564 176.00 | | 564 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 899 437.00 | 10 899 437.00 | | 10 899 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 418.00 | 44 210.00 | | 56 418.00 |
DG Autres réserves | 6 695 696.00 | 9 229 906.00 | | 6 695 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693 591.00 | 1 481 415.00 | | 3 693 591.00 |
DK Provisions réglementées | 75 449.00 | 2 824.00 | | 75 449.00 |
DL TOTAL (I) | 21 984 750.00 | 22 221 969.00 | | 21 984 750.00 |
DP Provisions pour risques | 158 180.00 | 109 809.00 | | 158 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 180.00 | 109 809.00 | | 158 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 011 350.00 | 35 281 422.00 | | 29 011 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 238.00 | | | 855 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997 158.00 | 4 126 942.00 | | 4 997 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149 588.00 | 4 223 602.00 | | 5 149 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 632 079.00 | | |
EA Autres dettes | 1 121 685.00 | 643 709.00 | | 1 121 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 735.00 | 158 455.00 | | 110 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 245 753.00 | 46 066 208.00 | | 41 245 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 388 683.00 | 68 397 987.00 | | 63 388 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 368 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 548 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 916 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 256 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 466 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 260 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 090 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666 052.00 | |
GE Autres charges | | | 32 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 714 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 542 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 592 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 266.00 | 164 812.00 | | 647 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 207.00 | 270 843.00 | | 1 015 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 941.00 | -106 031.00 | | -367 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 879.00 | 435 981.00 | | 579 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950 770.00 | 547 502.00 | | 950 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 420 976.00 | 40 858 032.00 | | 51 420 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 727 386.00 | 39 376 617.00 | | 47 727 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 693 591.00 | 1 481 415.00 | | 3 693 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 545 490.00 | | 7 457 666.00 | 74 545 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 632 605.00 | 13 920 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815 539.00 | 78 187 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434 872.00 | 2 667 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 062.00 | 61 600 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 663.00 | | 1 844 733.00 | 1 257 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 997 974.00 | | 5 350 119.00 | 56 997 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 289 854.00 | | 262 815.00 | 16 289 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 932 515.00 | 8 376 157.00 | 403 823.00 | 38 932 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 833.00 | 89 437.00 | 21 996.00 | 566 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 365 681.00 | 8 286 720.00 | 381 827.00 | 38 365 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 824.00 | 72 625.00 | | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | 72 625.00 | | 2 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997 158.00 | 4 997 158.00 | | 4 997 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149 588.00 | 5 149 588.00 | | 5 149 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 685.00 | 1 121 685.00 | | 1 121 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 509.00 | | 338 509.00 | 338 509.00 |
UX Autres créances clients | 12 467 621.00 | 12 183 735.00 | 283 886.00 | 12 467 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 011 350.00 | 7 875 038.00 | 16 921 946.00 | 29 011 350.00 |
VI Groupe et associés | 855 238.00 | 855 238.00 | | 855 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 548 640.00 | | | 1 548 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 809 727.00 | | | 7 809 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 141 521.00 | 1 432 980.00 | 6 708 541.00 | 8 141 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 207.00 | 296 207.00 | | 296 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 243 857.00 | 13 912 922.00 | 7 330 935.00 | 21 243 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 245 753.00 | 20 109 441.00 | 16 921 946.00 | 41 245 753.00 |