| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 000.00 | 543 536.00 | 2 464.00 | 546 000.00 |
AH Fonds commercial | 349 745.00 | | 349 745.00 | 349 745.00 |
AP Constructions | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 976 362.00 | 22 054 771.00 | 16 921 591.00 | 38 976 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806 641.00 | 2 994 535.00 | 1 812 106.00 | 4 806 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 291 004.00 | | 291 004.00 | 291 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 087 437.00 | 25 612 764.00 | 19 474 672.00 | 45 087 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 174.00 | | 176 174.00 | 176 174.00 |
BT Marchandises | 493 443.00 | | 493 443.00 | 493 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722 506.00 | 373 783.00 | 12 348 723.00 | 12 722 506.00 |
BZ Autres créances | 1 207 171.00 | | 1 207 171.00 | 1 207 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 618 367.00 | | 10 618 367.00 | 10 618 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 870.00 | | 270 870.00 | 270 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 549 830.00 | 373 783.00 | 25 176 047.00 | 25 549 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 637 266.00 | 25 986 548.00 | 44 650 719.00 | 70 637 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464 480.00 | | | 464 480.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 100.00 | 442 100.00 | | 442 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 111.00 | 1 713 111.00 | | 1 713 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 42 000.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 6 674 909.00 | 7 373 110.00 | | 6 674 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458 497.00 | 4 304 160.00 | | 4 458 497.00 |
DL TOTAL (I) | 13 332 826.00 | 13 874 481.00 | | 13 332 826.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 118 700.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 118 700.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 198 610.00 | 7 636 290.00 | | 9 198 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657 882.00 | 1 961 421.00 | | 4 657 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 623 272.00 | 5 818 279.00 | | 12 623 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218 689.00 | 4 467 366.00 | | 4 218 689.00 |
EA Autres dettes | 529 277.00 | 348 013.00 | | 529 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 662.00 | 44 306.00 | | 44 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 272 393.00 | 20 303 200.00 | | 31 272 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 650 719.00 | 34 296 380.00 | | 44 650 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 510 295.00 | 14 543 446.00 | | 24 510 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 431 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 483 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 914 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 055 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 483 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 218 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870 250.00 | |
GE Autres charges | | | 44 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 875 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 180 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 106 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 250.00 | 134 172.00 | | 341 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 540.00 | 40 065.00 | | 230 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 710.00 | 94 106.00 | | 110 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 190.00 | 553 444.00 | | 578 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180 481.00 | 2 153 258.00 | | 2 180 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 412 103.00 | 38 539 102.00 | | 46 412 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 953 606.00 | 34 234 942.00 | | 41 953 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 458 497.00 | 4 304 160.00 | | 4 458 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 110 363.00 | | 14 134 140.00 | 32 110 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 298 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 066.00 | 45 087 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156 946.00 | 43 893 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 445.00 | | 2 300.00 | 893 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 958 911.00 | | 14 091 100.00 | 30 958 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 007.00 | | 40 740.00 | 258 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 450 189.00 | 3 823 200.00 | 660 624.00 | 22 450 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 738.00 | 13 799.00 | | 529 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 920 451.00 | 3 809 401.00 | 660 624.00 | 21 920 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 700.00 | | 73 200.00 | 118 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 700.00 | | 73 200.00 | 118 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 657 882.00 | 4 657 882.00 | | 4 657 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 623 272.00 | 12 623 272.00 | | 12 623 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 277.00 | 529 277.00 | | 529 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 004.00 | | 291 004.00 | 291 004.00 |
UX Autres créances clients | 12 722 506.00 | 12 258 025.00 | 464 480.00 | 12 722 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 198 610.00 | 2 436 513.00 | 6 762 098.00 | 9 198 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038 854.00 | | | 2 038 854.00 |
VP Divers | 1 207 171.00 | 1 207 171.00 | | 1 207 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218 689.00 | 4 218 689.00 | | 4 218 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 870.00 | 270 870.00 | | 270 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 491 551.00 | 13 736 066.00 | 755 485.00 | 14 491 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 272 393.00 | 24 510 295.00 | 6 762 098.00 | 31 272 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |