| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 232.00 | 566 833.00 | 246 399.00 | 813 232.00 |
AH Fonds commercial | 349 745.00 | | 349 745.00 | 349 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
AP Constructions | 21 922.00 | 20 594.00 | 1 328.00 | 21 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 218 047.00 | 34 452 412.00 | 16 765 635.00 | 51 218 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604 344.00 | 3 892 675.00 | 1 711 669.00 | 5 604 344.00 |
AX Avances et acomptes | 153 660.00 | | 153 660.00 | 153 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 357.00 | | 308 357.00 | 308 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 545 490.00 | 38 932 515.00 | 35 612 976.00 | 74 545 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
BT Marchandises | 1 174 636.00 | | 1 174 636.00 | 1 174 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 484 829.00 | 171 057.00 | 10 313 771.00 | 10 484 829.00 |
BZ Autres créances | 10 571 968.00 | | 10 571 968.00 | 10 571 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 985 139.00 | | 9 985 139.00 | 9 985 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 215.00 | | 505 215.00 | 505 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 956 068.00 | 171 057.00 | 32 785 011.00 | 32 956 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 501 558.00 | 39 103 572.00 | 68 397 987.00 | 107 501 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 981 497.00 | | 15 981 497.00 | 15 981 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 176.00 | 442 100.00 | | 564 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 899 437.00 | 1 713 111.00 | | 10 899 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 9 229 906.00 | 6 889 245.00 | | 9 229 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 415.00 | 2 940 661.00 | | 1 481 415.00 |
DK Provisions réglementées | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 22 221 969.00 | 12 029 327.00 | | 22 221 969.00 |
DP Provisions pour risques | 109 809.00 | 45 500.00 | | 109 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 809.00 | 45 500.00 | | 109 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 281 422.00 | 18 261 143.00 | | 35 281 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 890 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 942.00 | 5 212 237.00 | | 4 126 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 223 602.00 | 4 459 833.00 | | 4 223 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 079.00 | | | 1 632 079.00 |
EA Autres dettes | 643 709.00 | 653 674.00 | | 643 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 455.00 | 139 207.00 | | 158 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 066 208.00 | 29 616 388.00 | | 46 066 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 397 987.00 | 41 691 215.00 | | 68 397 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 206 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 143 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 350 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 655 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 484 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 310 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 641 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240 133.00 | |
GE Autres charges | | | 169 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 014 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 812.00 | 244 758.00 | | 164 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 843.00 | 188 416.00 | | 270 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 031.00 | 56 342.00 | | -106 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 981.00 | 484 747.00 | | 435 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 502.00 | 1 288 918.00 | | 547 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 858 032.00 | 46 957 242.00 | | 40 858 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 376 616.00 | 44 016 581.00 | | 39 376 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 415.00 | 2 940 661.00 | | 1 481 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 043 862.00 | | 23 389 997.00 | 52 043 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 289 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 369.00 | 74 545 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 610.00 | 1 257 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 759.00 | 56 997 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 371.00 | | 330 902.00 | 935 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 798 299.00 | | 7 079 434.00 | 50 798 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 193.00 | | 15 979 661.00 | 310 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 101 575.00 | 7 212 673.00 | 381 733.00 | 32 101 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 780.00 | 19 664.00 | 8 610.00 | 555 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 545 795.00 | 7 193 010.00 | 373 123.00 | 31 545 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 942.00 | 4 126 942.00 | | 4 126 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223 602.00 | 4 223 602.00 | | 4 223 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 079.00 | 1 632 079.00 | | 1 632 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 709.00 | 643 709.00 | | 643 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 455.00 | 158 455.00 | | 158 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 357.00 | | 308 357.00 | 308 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 484 829.00 | 10 484 829.00 | | 10 484 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 281 422.00 | 8 165 712.00 | 21 285 710.00 | 35 281 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987 640.00 | | | 2 987 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 571 969.00 | 3 571 969.00 | 7 000 000.00 | 10 571 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 215.00 | 505 215.00 | | 505 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 870 369.00 | 14 562 013.00 | 7 308 357.00 | 21 870 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 066 208.00 | 18 950 498.00 | 21 285 710.00 | 46 066 208.00 |