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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 626.00 | 555 780.00 | 29 846.00 | 585 626.00 |
AH Fonds commercial | 349 745.00 | | 349 745.00 | 349 745.00 |
AP Constructions | 21 922.00 | 20 194.00 | 1 728.00 | 21 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 241 723.00 | 28 109 342.00 | 17 132 381.00 | 45 241 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112 212.00 | 3 416 259.00 | 1 695 953.00 | 5 112 212.00 |
AX Avances et acomptes | 422 442.00 | | 422 442.00 | 422 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 570.00 | | 302 570.00 | 302 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 043 862.00 | 32 101 575.00 | 19 942 287.00 | 52 043 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 422.00 | | 170 422.00 | 170 422.00 |
BT Marchandises | 637 834.00 | | 637 834.00 | 637 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 150.00 | | 345 150.00 | 345 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 414 963.00 | 375 172.00 | 12 039 791.00 | 12 414 963.00 |
BZ Autres créances | 955 388.00 | | 955 388.00 | 955 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 334 499.00 | | 5 334 499.00 | 5 334 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 845.00 | | 265 845.00 | 265 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 124 100.00 | 375 172.00 | 21 748 928.00 | 22 124 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 167 962.00 | 32 476 746.00 | 41 691 215.00 | 74 167 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 100.00 | 442 100.00 | | 442 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 111.00 | 1 713 111.00 | | 1 713 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 6 889 245.00 | 6 674 909.00 | | 6 889 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 661.00 | 4 458 497.00 | | 2 940 661.00 |
DL TOTAL (I) | 12 029 327.00 | 13 332 826.00 | | 12 029 327.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 261 143.00 | 9 198 610.00 | | 18 261 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 294.00 | 4 657 882.00 | | 890 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 237.00 | 12 623 272.00 | | 5 212 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459 833.00 | 4 218 689.00 | | 4 459 833.00 |
EA Autres dettes | 653 674.00 | 663 888.00 | | 653 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 207.00 | 44 662.00 | | 139 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 616 388.00 | 31 407 003.00 | | 29 616 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 691 215.00 | 44 785 330.00 | | 41 691 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 305 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 233 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 539 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 695 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 376 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 927 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 411 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 932 988.00 | |
GE Autres charges | | | 39 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 880 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 815 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 657 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 758.00 | 341 250.00 | | 244 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 416.00 | 230 540.00 | | 188 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 342.00 | 110 710.00 | | 56 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 747.00 | 578 190.00 | | 484 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 918.00 | 2 180 481.00 | | 1 288 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 957 242.00 | 46 412 103.00 | | 46 957 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 016 581.00 | 41 953 606.00 | | 44 016 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940 661.00 | 4 458 497.00 | | 2 940 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 087 437.00 | | 7 510 680.00 | 45 087 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 310 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 254.00 | 52 043 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 104.00 | 50 798 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 745.00 | | 39 626.00 | 895 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 893 065.00 | | 7 459 337.00 | 43 893 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 627.00 | | 11 716.00 | 298 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612 764.00 | 6 907 410.00 | 418 599.00 | 25 612 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 536.00 | 12 244.00 | | 543 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 069 228.00 | 6 895 166.00 | 418 599.00 | 25 069 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 294.00 | 890 294.00 | | 890 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 237.00 | 5 212 237.00 | | 5 212 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459 833.00 | 4 459 833.00 | | 4 459 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 298.00 | 566 298.00 | | 566 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 207.00 | 139 207.00 | | 139 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 570.00 | | 302 570.00 | 302 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 414 963.00 | 11 981 041.00 | 433 922.00 | 12 414 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 261 143.00 | 4 862 407.00 | 13 398 736.00 | 18 261 143.00 |
VI Groupe et associés | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 285 736.00 | | | 13 285 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224 950.00 | | | 4 224 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 388.00 | 955 388.00 | | 955 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 845.00 | 265 845.00 | | 265 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 938 766.00 | 13 202 274.00 | 736 492.00 | 13 938 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 616 388.00 | 16 217 652.00 | 13 398 736.00 | 29 616 388.00 |