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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 700.00 | 529 737.00 | 13 962.00 | 543 700.00 |
AH Fonds commercial | 349 744.00 | | 349 744.00 | 349 744.00 |
AP Constructions | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 393 497.00 | 19 186 317.00 | 7 207 180.00 | 26 393 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174 386.00 | 2 714 211.00 | 1 460 175.00 | 4 174 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
AX Avances et acomptes | 284 089.00 | | 284 089.00 | 284 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 384.00 | | 250 384.00 | 250 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 110 362.00 | 22 450 188.00 | 9 660 173.00 | 32 110 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
BT Marchandises | 435 546.00 | | 435 546.00 | 435 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164 527.00 | 421 667.00 | 11 742 860.00 | 12 164 527.00 |
BZ Autres créances | 1 436 085.00 | | 1 436 085.00 | 1 436 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 10 557 486.00 | | 10 557 486.00 | 10 557 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 077.00 | | 188 077.00 | 188 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 057 873.00 | 421 667.00 | 24 636 206.00 | 25 057 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 168 236.00 | 22 871 856.00 | 34 296 380.00 | 57 168 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 490 005.00 | | | 490 005.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 100.00 | | | 442 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 111.00 | | | 1 713 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 7 373 109.00 | | | 7 373 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 304 159.00 | | | 4 304 159.00 |
DL TOTAL (I) | 13 874 480.00 | | | 13 874 480.00 |
DP Provisions pour risques | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 636 289.00 | | | 7 636 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 421.00 | | | 1 961 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 279.00 | | | 5 818 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467 365.00 | | | 4 467 365.00 |
EA Autres dettes | 348 012.00 | | | 348 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 303 199.00 | | | 20 303 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 296 380.00 | | | 34 296 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 543 445.00 | | | 14 543 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 808 681.00 | 11 721.00 | 3 820 402.00 | 3 808 681.00 |
FD Production vendue biens | 212 635.00 | | 212 635.00 | 212 635.00 |
FG Production vendue services | 33 990 897.00 | 158 808.00 | 34 149 705.00 | 33 990 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 012 214.00 | 170 529.00 | 38 182 743.00 | 38 012 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 368 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 739 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 62 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 436 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 916 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 444.00 | | | 553 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153 258.00 | | | 2 153 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 539 102.00 | | | 38 539 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 234 942.00 | | | 34 234 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 304 159.00 | | | 4 304 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779 411.00 | | | 779 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 398 871.00 | | | 25 398 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 110 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 958 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 128.00 | | | 521 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 263 833.00 | | | 24 263 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 533 687.00 | 2 168 575.00 | 252 073.00 | 20 533 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 244.00 | 95 494.00 | | 434 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 099 443.00 | 2 073 081.00 | 252 073.00 | 20 099 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 279.00 | 5 818 279.00 | | 5 818 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284 526.00 | 2 284 526.00 | | 2 284 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 384.00 | | | 250 384.00 |
UX Autres créances clients | 12 164 527.00 | | | 12 164 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 636 290.00 | 1 904 061.00 | 5 732 229.00 | 7 636 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 179 000.00 | | | 7 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 487.00 | | | 849 487.00 |
VP Divers | 1 436 085.00 | | | 1 436 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467 366.00 | 4 467 366.00 | | 4 467 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 078.00 | | | 188 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 039 075.00 | 13 298 685.00 | 740 390.00 | 14 039 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 275 674.00 | 14 543 446.00 | 5 732 229.00 | 20 275 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |