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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 430.00 | 32 186.00 | 243.00 | 32 430.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 161.00 | 146 789.00 | 127 371.00 | 274 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 498.00 | 419 340.00 | 79 157.00 | 498 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 506.00 | 621 779.00 | 221 727.00 | 843 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 409.00 | 106.00 | 521 303.00 | 521 409.00 |
BZ Autres créances | 163 141.00 | | 163 141.00 | 163 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 473.00 | | 1 004 473.00 | 1 004 473.00 |
CF Disponibilités | 350 126.00 | | 350 126.00 | 350 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 821.00 | 106.00 | 2 167 715.00 | 2 167 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 328.00 | 621 885.00 | 2 389 442.00 | 3 011 328.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 189 710.00 | | | 1 189 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 523.00 | | | 178 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 534.00 | | | 1 635 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 902.00 | | | 289 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 450.00 | | | 430 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 908.00 | | | 753 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 442.00 | | | 2 389 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 908.00 | | | 753 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 224.00 | | 160 680.00 | 795 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657.00 | 111 741.00 | 843 506.00 | 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 111 741.00 | 796 121.00 | 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 572.00 | | 2 431.00 | 34 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 772.00 | | 157 747.00 | 750 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | | 501.00 | 9 879.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 744.00 | 76 774.00 | 110 739.00 | 655 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 994.00 | 6 192.00 | | 25 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 750.00 | 70 581.00 | 110 739.00 | 629 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 902.00 | 289 902.00 | | 289 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 842.00 | 229 842.00 | | 229 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 521 281.00 | | | 521 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VI Groupe et associés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 115.00 | 748 334.00 | 8 780.00 | 757 115.00 |
VW T.V.A. | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 908.00 | 753 908.00 | | 753 908.00 |