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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 8 829.00 | 3 128.00 | 11 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 824.00 | 90 265.00 | 35 560.00 | 125 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 781.00 | 99 093.00 | 738 687.00 | 837 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 769.00 | | 1 205 769.00 | 1 205 769.00 |
CF Disponibilités | 458 617.00 | | 458 617.00 | 458 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 711.00 | | 2 002 711.00 | 2 002 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 491.00 | 99 093.00 | 2 741 398.00 | 2 840 491.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 474 985.00 | | | 1 474 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 728.00 | | | 1 782 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 182.00 | | | 781 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 670.00 | | | 958 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 398.00 | | | 2 741 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 670.00 | | | 958 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 933.00 | | | 540 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 491.00 | | | 500 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 641.00 | | 701 030.00 | 941 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 816.00 | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 890.00 | 837 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 912.00 | 11 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 162.00 | 125 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 957.00 | | 1 030.00 | 882 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | 700 000.00 | 10 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 512.00 | 18 632.00 | 600 051.00 | 680 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 885.00 | 1 296.00 | 24 352.00 | 31 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 627.00 | 17 336.00 | 575 699.00 | 648 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VI Groupe et associés | 781 182.00 | 781 182.00 | | 781 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 325.00 | 338 325.00 | | 338 325.00 |
VW T.V.A. | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 670.00 | 958 670.00 | | 958 670.00 |