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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 9 334.00 | 1 832.00 | 11 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 824.00 | 103 417.00 | 22 408.00 | 125 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 991.00 | 112 751.00 | 724 240.00 | 836 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 753.00 | | 1 211 753.00 | 1 211 753.00 |
CF Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 110.00 | | 1 342 110.00 | 1 342 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 100.00 | 112 751.00 | 2 066 349.00 | 2 179 100.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 515 428.00 | | | 1 515 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 180.00 | | | 1 811 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 170.00 | | | 255 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 349.00 | | | 2 066 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 170.00 | | | 255 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 337.00 | | | 473 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 885.00 | | | 444 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 781.00 | | | 837 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 836 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 11 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 093.00 | 14 448.00 | 790.00 | 99 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | 1 296.00 | 790.00 | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 265.00 | 13 152.00 | | 90 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 170.00 | 255 170.00 | | 255 170.00 |