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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 295.00 | 31 885.00 | 11 410.00 | 43 295.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 545.00 | 179 609.00 | 116 936.00 | 296 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 950.00 | 445 556.00 | 117 394.00 | 562 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 641.00 | 680 512.00 | 261 129.00 | 941 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 450.00 | | 701 450.00 | 701 450.00 |
BZ Autres créances | 299 105.00 | | 299 105.00 | 299 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 630.00 | | 1 299 630.00 | 1 299 630.00 |
CF Disponibilités | 264 704.00 | | 264 704.00 | 264 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 300.00 | | 2 692 300.00 | 2 692 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 941.00 | 680 512.00 | 2 953 429.00 | 3 633 941.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 268 235.00 | | | 1 268 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 751.00 | | | 206 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 285.00 | | | 1 742 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 581.00 | | | 147 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 957.00 | | | 542 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 829.00 | | | 519 829.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 143.00 | | | 1 211 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 429.00 | | | 2 953 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 143.00 | | | 1 211 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 507.00 | | 121 448.00 | 843 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 10 816.00 | 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | 23 178.00 | 941 641.00 | 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 47 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 753.00 | 882 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 003.00 | | 12 290.00 | 37 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 122.00 | | 108 588.00 | 796 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 381.00 | | 570.00 | 10 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 779.00 | 81 144.00 | 22 411.00 | 621 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 187.00 | 1 124.00 | 1 425.00 | 32 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 592.00 | 80 020.00 | 20 986.00 | 589 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 957.00 | 542 957.00 | | 542 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 063.00 | 272 063.00 | | 272 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 701 450.00 | | | 701 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
VI Groupe et associés | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 684.00 | 1 057 469.00 | 9 215.00 | 1 066 684.00 |
VW T.V.A. | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 143.00 | 1 211 143.00 | | 1 211 143.00 |