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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 416.00 | 281.00 | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 949.00 | 106 820.00 | 19 129.00 | 125 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 646.00 | 115 236.00 | 719 410.00 | 834 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
BZ Autres créances | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 995.00 | | 1 058 995.00 | 1 058 995.00 |
CF Disponibilités | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 399.00 | | 1 275 399.00 | 1 275 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 045.00 | 115 236.00 | 1 994 809.00 | 2 110 045.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 543 880.00 | | | 1 543 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 857.00 | | | 1 835 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 809.00 | | | 1 994 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 302.00 | | | 388 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 625.00 | | | 363 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 991.00 | | 9 308.00 | 836 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 653.00 | 834 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | 8 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 125 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 824.00 | | 9 308.00 | 125 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 751.00 | 14 138.00 | 11 653.00 | 112 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 1 551.00 | 2 470.00 | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 417.00 | 12 587.00 | 9 183.00 | 103 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UX Autres créances clients | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VI Groupe et associés | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 955.00 | 143 955.00 | | 143 955.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 952.00 | 158 952.00 | | 158 952.00 |