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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 712.00 | 58 436.00 | 2 275.00 | 60 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 712.00 | 58 436.00 | 2 275.00 | 60 712.00 |
BZ Autres créances | 805 099.00 | | 805 099.00 | 805 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 272.00 | | 555 272.00 | 555 272.00 |
CF Disponibilités | 548 450.00 | | 548 450.00 | 548 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 067.00 | | 1 914 067.00 | 1 914 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 779.00 | 58 436.00 | 1 916 343.00 | 1 974 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 468 557.00 | | | 1 468 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 529.00 | | | 1 755 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
EA Autres dettes | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 343.00 | | | 1 916 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 550.00 | | | 714 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 985.00 | | | 714 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 359.00 | | | 710 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 359.00 | | | 710 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 790.00 | | | 924 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 118.00 | | | 905 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 646.00 | | | 834 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 934.00 | 60 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 696.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 238.00 | 60 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 236.00 | 6 779.00 | 63 579.00 | 115 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | 281.00 | 8 696.00 | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 820.00 | 6 499.00 | 54 883.00 | 106 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VC Groupe et associés | 785 992.00 | 785 992.00 | | 785 992.00 |
VI Groupe et associés | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 345.00 | 810 345.00 | | 810 345.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 814.00 | 160 814.00 | | 160 814.00 |