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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 5 998.00 | 9 625.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 889.00 | 81 323.00 | 89 566.00 | 170 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 358.00 | 87 321.00 | 149 037.00 | 236 358.00 |
BZ Autres créances | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CF Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 571.00 | 87 321.00 | 184 250.00 | 271 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DG Autres réserves | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
DH Report à nouveau | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -18 055.00 | | | -18 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 105.00 | | 242 105.00 | 242 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 105.00 | | 242 105.00 | 242 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 371.00 | | | 273 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 048.00 | | | 272 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 143.00 | | 66 891.00 | 218 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 676.00 | 236 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 676.00 | 186 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 797.00 | | 65 391.00 | 169 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | 1 500.00 | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 294.00 | 20 905.00 | 30 879.00 | 97 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 294.00 | 20 905.00 | 30 879.00 | 97 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
VI Groupe et associés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 550.00 | 25 488.00 | 4 111.00 | 29 550.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 072.00 | 37 285.00 | 90 787.00 | 128 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 814.00 | | | 112 814.00 |