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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 10 718.00 | 4 905.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 368.00 | 144 187.00 | 150 181.00 | 294 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 541.00 | 154 905.00 | 204 636.00 | 359 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CF Disponibilités | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 493.00 | 154 905.00 | 286 588.00 | 441 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DG Autres réserves | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 521.00 | | | 168 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -16 268.00 | | | -16 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 631.00 | | | 183 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 588.00 | | | 286 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 229.00 | | 219 229.00 | 219 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 229.00 | | 219 229.00 | 219 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 748.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 238.00 | | | 249 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 520.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 979.00 | 359 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 930.00 | 309 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166 046.00 | 11 141.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 046.00 | 11 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 671.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 435.00 | 294 351.00 | | 29 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 096.00 | 41 281.00 | 3 815.00 | 45 096.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 899.00 | 31 378.00 | 168 521.00 | 199 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
ST Autres comptes | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
YT Sous‐traitance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 770.00 | | | 87 770.00 |